TRUC VanEck Communication Services TruSector ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 25.60 | 当日价格区间 | 25.43 – 25.52 |
| 52周区间 | 23.11 – 27.56 | 成交量 | 2.61K |
| 平均成交量 | 68.85K | AUM | $64.2M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.14% | 收益率（TTM） | 0.22% |
| NAV | 25.59 | 溢价/折价 | -0.52% 参考性 |
| 成立日期 | Feb 18, 2026 | 持仓明细 | 9 |
| 发行方 | VanEck | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Communication Services | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 92189H581 | ISIN | US92189H5818 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The Fund seeks long-term capital appreciation and an actively managed ETF. Under normal market circumstances, at least 80% of its total assets in equity securities of communication services-related companies or instruments that provide exposure to communication services-related companies as determined by the Adviser.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +4.29% | -6.09% | -0.55% | — | — | — | — | — | +1.39% |
| 总回报 | +4.30% | -5.84% | -0.31% | — | — | — | — | — | +1.64% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.14% | 每10,000美元投资的年化费用 | $14.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 9 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Communication Services Sel | XLC | 66.23% | 371.30K | $41.1M |
| 2 | Alphabet Inc | GOOGL | 14.27% | 26.00K | $8.9M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOG | 9.56% | 17.55K | $5.9M |
| 4 | Meta Platforms Inc | META | 6.93% | 7.88K | $4.3M |
| 5 | Netflix Inc | NFLX | 1.98% | 15.33K | $1.2M |
| 6 | Verizon Communications Inc | VZ | 0.58% | 7.32K | $360.3K |
| 7 | Walt Disney Co/The | DIS | 0.57% | 3.32K | $356.2K |
| 8 | Other/Cash | — | -0.01% | 0 | -$3.3K |
| 9 | -USD CASH- | — | -0.13% | -82.12K | -$82.1K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.22% | 已派发（过去12个月） | $0.0570 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jul 01, 2026 | 最近派息 | $0.0570 (Jul 07, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0570 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 2.61K | 平均成交量 | 68.85K |
| AUM | $64.2M | 溢价/折价 | -0.52% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $1.2M | +1.84% | $63.1M → $64.2M |
| 1周 | $1.4M | +2.24% | $61.8M → $64.2M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。