TRUC VanEck Communication Services TruSector ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.60 | Intervalo Diário | 25.43 – 25.52 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.11 – 27.56 | Volume | 2.61K |
| Volume Médio | 68.85K | AUM | $64.2M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.14% | Yield (TTM) | 0.22% |
| NAV | 25.59 | Prêmio/Desconto | -0.52% indicativo |
| Início | Feb 18, 2026 | Posições | 9 |
| Emissor | VanEck | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Communication Services | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 92189H581 | ISIN | US92189H5818 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks long-term capital appreciation and an actively managed ETF. Under normal market circumstances, at least 80% of its total assets in equity securities of communication services-related companies or instruments that provide exposure to communication services-related companies as determined by the Adviser.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.29% | -6.09% | -0.55% | — | — | — | — | — | +1.39% |
| Retorno total | +4.30% | -5.84% | -0.31% | — | — | — | — | — | +1.64% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.14% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $14.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 9 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Communication Services Sel | XLC | 66.23% | 371.30K | $41.1M |
| 2 | Alphabet Inc | GOOGL | 14.27% | 26.00K | $8.9M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOG | 9.56% | 17.55K | $5.9M |
| 4 | Meta Platforms Inc | META | 6.93% | 7.88K | $4.3M |
| 5 | Netflix Inc | NFLX | 1.98% | 15.33K | $1.2M |
| 6 | Verizon Communications Inc | VZ | 0.58% | 7.32K | $360.3K |
| 7 | Walt Disney Co/The | DIS | 0.57% | 3.32K | $356.2K |
| 8 | Other/Cash | — | -0.01% | 0 | -$3.3K |
| 9 | -USD CASH- | — | -0.13% | -82.12K | -$82.1K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.22% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0570 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 01, 2026 | Último pagamento | $0.0570 (Jul 07, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0570 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 2.61K | Volume médio | 68.85K |
| AUM | $64.2M | Prêmio/Desconto | -0.52% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $1.2M | +1.84% | $63.1M → $64.2M |
| 1 Semana | $1.4M | +2.24% | $61.8M → $64.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.