TRUC VanEck Communication Services TruSector ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.60 | Day Range | 25.43 – 25.52 |
| 52-Week Range | 23.11 – 27.56 | Volume | 2.61K |
| Avg Volume | 68.85K | AUM | $64.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.14% | Rendimento (TTM) | 0.22% |
| NAV | 25.59 | Premio/Sconto | -0.52% indicativo |
| Inception | Feb 18, 2026 | Posizioni in portafoglio | 9 |
| Emittente | VanEck | Borsa | NASDAQ |
| Category | Communication Services | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 92189H581 | ISIN | US92189H5818 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Fund seeks long-term capital appreciation and an actively managed ETF. Under normal market circumstances, at least 80% of its total assets in equity securities of communication services-related companies or instruments that provide exposure to communication services-related companies as determined by the Adviser.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +6.45% | -4.79% | +0.75% | — | — | — | — | — | +2.04% |
| Rendimento totale | +6.44% | -4.55% | +0.99% | — | — | — | — | — | +2.28% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.14% | Annual cost of a $10,000 investment | $14.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 9 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Communication Services Sel | XLC | 66.23% | 371.30K | $41.1M |
| 2 | Alphabet Inc | GOOGL | 14.27% | 26.00K | $8.9M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOG | 9.56% | 17.55K | $5.9M |
| 4 | Meta Platforms Inc | META | 6.93% | 7.88K | $4.3M |
| 5 | Netflix Inc | NFLX | 1.98% | 15.33K | $1.2M |
| 6 | Verizon Communications Inc | VZ | 0.58% | 7.32K | $360.3K |
| 7 | Walt Disney Co/The | DIS | 0.57% | 3.32K | $356.2K |
| 8 | Other/Cash | — | -0.01% | 0 | -$3.3K |
| 9 | -USD CASH- | — | -0.13% | -82.12K | -$82.1K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.22% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0570 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0570 (Jul 07, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0570 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 2.61K | Average volume | 68.85K |
| AUM | $64.2M | Premio/Sconto | -0.52% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $567.9K | +0.91% | $62.5M → $63.1M |
| 1 Week | -$99.4K | -0.16% | $62.1M → $63.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su TRUC
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.