TRUC VanEck Communication Services TruSector ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.60 | Rentang Harian | 25.43 – 25.52 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.11 – 27.56 | Volume | 2.61K |
| Volume Rata-Rata | 68.85K | AUM | $64.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.14% | Yield (TTM) | 0.22% |
| NAV | 25.59 | Premium/Diskon | -0.52% indikatif |
| Inception | Feb 18, 2026 | Kepemilikan | 9 |
| Penerbit | VanEck | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Communication Services | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92189H581 | ISIN | US92189H5818 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Fund seeks long-term capital appreciation and an actively managed ETF. Under normal market circumstances, at least 80% of its total assets in equity securities of communication services-related companies or instruments that provide exposure to communication services-related companies as determined by the Adviser.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.29% | -6.09% | -0.55% | — | — | — | — | — | +1.39% |
| Total return | +4.30% | -5.84% | -0.31% | — | — | — | — | — | +1.64% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.14% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $14.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 9 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Communication Services Sel | XLC | 66.23% | 371.30K | $41.1M |
| 2 | Alphabet Inc | GOOGL | 14.27% | 26.00K | $8.9M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOG | 9.56% | 17.55K | $5.9M |
| 4 | Meta Platforms Inc | META | 6.93% | 7.88K | $4.3M |
| 5 | Netflix Inc | NFLX | 1.98% | 15.33K | $1.2M |
| 6 | Verizon Communications Inc | VZ | 0.58% | 7.32K | $360.3K |
| 7 | Walt Disney Co/The | DIS | 0.57% | 3.32K | $356.2K |
| 8 | Other/Cash | — | -0.01% | 0 | -$3.3K |
| 9 | -USD CASH- | — | -0.13% | -82.12K | -$82.1K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.22% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0570 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0570 (Jul 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0570 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.61K | Volume rata-rata | 68.85K |
| AUM | $64.2M | Premium/Diskon | -0.52% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $1.2M | +1.84% | $63.1M → $64.2M |
| 1 Minggu | $1.4M | +2.24% | $61.8M → $64.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TRUC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.