TRTY Cambria Trinity ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 31.76 | Intervalo Diário | 31.77 – 31.79 |
| Faixa de 52 Semanas | 27.02 – 31.89 | Volume | 6.07K |
| Volume Médio | 114.75K | AUM | $281.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.46% | Yield (TTM) | 2.81% |
| NAV | 31.77 | Prêmio/Desconto | 0.00% indicativo |
| Início | Sep 10, 2018 | Posições | 30 |
| Emissor | Cambria Funds | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 132061839 | ISIN | US1320618390 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Cambria Trinity ETF (TRTY) employs a multifaceted investment approach, primarily focusing on identifying undervalued assets and capitalizing on market trends. This fund diversifies its portfolio by gaining exposure to a wide range of global financial instruments, including equities, debt securities, raw materials, and foreign currencies. Specifically, TRTY targets a strategic asset distribution, allocating 35% to trend-following strategies, 25% to stock market investments, another 25% to fixed-income holdings, and the remaining 15% to various alternative investment techniques.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.60% | +1.97% | +2.33% | +11.49% | +17.04% | +8.93% | +2.99% | — | +3.03% |
| Retorno total | +2.58% | +2.45% | +3.62% | +12.86% | +20.71% | +12.42% | +7.12% | — | +6.51% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.46% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $46.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 31 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | FYLD | 8.62% | 596.89K | $24.3M |
| 2 | Cambria Global Value ETF | GVAL | 8.60% | 626.62K | $24.3M |
| 3 | Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | EYLD | 8.02% | 470.91K | $22.6M |
| 4 | Cambria Value and Momentum ETF | VAMO | 7.70% | 586.68K | $21.7M |
| 5 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | VGIT | 6.15% | 297.45K | $17.3M |
| 6 | Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | — | 6.00% | 867.48K | $16.9M |
| 7 | Cambria Tactical Yield ETF | — | 5.60% | 621.66K | $15.8M |
| 8 | Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF | — | 4.81% | 403.64K | $13.6M |
| 9 | State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield… | CERY | 4.68% | 343.53K | $13.2M |
| 10 | Cambria Global Real Estate ETF | BLDG | 3.96% | 413.25K | $11.2M |
| 11 | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | EMLC | 2.76% | 301.34K | $7.8M |
| 12 | JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | JPMB | 2.73% | 194.81K | $7.7M |
| 13 | Grizzle Growth ETF | DARP | 2.24% | 109.46K | $6.3M |
| 14 | Cambria Shareholder Yield ETF | SYLD | 2.22% | 72.37K | $6.3M |
| 15 | Northern Trust Morningstar Global Upstream… | GUNR | 2.12% | 105.20K | $6.0M |
| 16 | iShares Global Energy ETF | IXC | 2.11% | 102.04K | $6.0M |
| 17 | iShares Global Industrials ETF | EXI | 2.02% | 28.33K | $5.7M |
| 18 | iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | DBMF | 2.02% | 181.65K | $5.7M |
| 19 | Invesco DB Energy Fund | DBE | 2.02% | 171.06K | $5.7M |
| 20 | Invesco DB Base Metals Fund | DBB | 1.99% | 220.25K | $5.6M |
| 21 | Invesco Optimum Yield Diversified Commodity… | PDBC | 1.99% | 301.39K | $5.6M |
| 22 | Simplify Managed Futures Strategy ETF | CTA | 1.90% | 187.98K | $5.4M |
| 23 | iShares Global Tech ETF | IXN | 1.89% | 38.30K | $5.3M |
| 24 | State Street SPDR FTSE International Government… | WIP | 1.85% | 130.63K | $5.2M |
| 25 | Schwab US TIPS ETF | SCHP | 1.81% | 197.33K | $5.1M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.81% | Pago (últimos 12 meses) | $0.8912 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 23, 2026 | Último pagamento | $0.1484 (Jun 24, 2026) |
| Crescimento 1A | +7.55% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -7.09% / +12.21% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1484 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.2276 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3202 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1950 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.1932 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1056 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.1220 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.4078 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1553 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Apr 03, 2024 | $0.2108 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.3468 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.0940 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 9.98% / 9.42% | Sharpe 1A / 3A | 1.77 / 0.986 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5.49% / -9.29% | Sortino 1A | 2.42 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.416 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.624 |
| Desvio negativo 1A | 7.32% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 6.07K | Volume médio | 114.75K |
| AUM | $281.1M | Prêmio/Desconto | 0.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$1.1M | -0.40% | $282.3M → $281.1M |
| 1 Semana | $1.4M | +0.49% | $279.3M → $281.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TRTY
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.