TRTY Cambria Trinity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 31.76 | Rentang Harian | 31.77 – 31.79 |
| Kisaran 52 Minggu | 27.02 – 31.89 | Volume | 6.07K |
| Volume Rata-Rata | 114.75K | AUM | $281.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.46% | Yield (TTM) | 2.81% |
| NAV | 31.77 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Sep 10, 2018 | Kepemilikan | 30 |
| Penerbit | Cambria Funds | Bursa | CBOE |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 132061839 | ISIN | US1320618390 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Cambria Trinity ETF (TRTY) employs a multifaceted investment approach, primarily focusing on identifying undervalued assets and capitalizing on market trends. This fund diversifies its portfolio by gaining exposure to a wide range of global financial instruments, including equities, debt securities, raw materials, and foreign currencies. Specifically, TRTY targets a strategic asset distribution, allocating 35% to trend-following strategies, 25% to stock market investments, another 25% to fixed-income holdings, and the remaining 15% to various alternative investment techniques.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.60% | +1.97% | +2.33% | +11.49% | +17.04% | +8.93% | +2.99% | — | +3.03% |
| Total return | +2.58% | +2.45% | +3.62% | +12.86% | +20.71% | +12.42% | +7.12% | — | +6.51% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.46% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $46.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 31 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | FYLD | 8.62% | 596.89K | $24.3M |
| 2 | Cambria Global Value ETF | GVAL | 8.60% | 626.62K | $24.3M |
| 3 | Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | EYLD | 8.02% | 470.91K | $22.6M |
| 4 | Cambria Value and Momentum ETF | VAMO | 7.70% | 586.68K | $21.7M |
| 5 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | VGIT | 6.15% | 297.45K | $17.3M |
| 6 | Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | — | 6.00% | 867.48K | $16.9M |
| 7 | Cambria Tactical Yield ETF | — | 5.60% | 621.66K | $15.8M |
| 8 | Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF | — | 4.81% | 403.64K | $13.6M |
| 9 | State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield… | CERY | 4.68% | 343.53K | $13.2M |
| 10 | Cambria Global Real Estate ETF | BLDG | 3.96% | 413.25K | $11.2M |
| 11 | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | EMLC | 2.76% | 301.34K | $7.8M |
| 12 | JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | JPMB | 2.73% | 194.81K | $7.7M |
| 13 | Grizzle Growth ETF | DARP | 2.24% | 109.46K | $6.3M |
| 14 | Cambria Shareholder Yield ETF | SYLD | 2.22% | 72.37K | $6.3M |
| 15 | Northern Trust Morningstar Global Upstream… | GUNR | 2.12% | 105.20K | $6.0M |
| 16 | iShares Global Energy ETF | IXC | 2.11% | 102.04K | $6.0M |
| 17 | iShares Global Industrials ETF | EXI | 2.02% | 28.33K | $5.7M |
| 18 | iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | DBMF | 2.02% | 181.65K | $5.7M |
| 19 | Invesco DB Energy Fund | DBE | 2.02% | 171.06K | $5.7M |
| 20 | Invesco DB Base Metals Fund | DBB | 1.99% | 220.25K | $5.6M |
| 21 | Invesco Optimum Yield Diversified Commodity… | PDBC | 1.99% | 301.39K | $5.6M |
| 22 | Simplify Managed Futures Strategy ETF | CTA | 1.90% | 187.98K | $5.4M |
| 23 | iShares Global Tech ETF | IXN | 1.89% | 38.30K | $5.3M |
| 24 | State Street SPDR FTSE International Government… | WIP | 1.85% | 130.63K | $5.2M |
| 25 | Schwab US TIPS ETF | SCHP | 1.81% | 197.33K | $5.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.81% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8912 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 23, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1484 (Jun 24, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +7.55% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -7.09% / +12.21% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1484 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.2276 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3202 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1950 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.1932 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1056 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.1220 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.4078 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1553 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Apr 03, 2024 | $0.2108 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.3468 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.0940 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.98% / 9.42% | Sharpe 1T / 3T | 1.77 / 0.986 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.49% / -9.29% | Sortino 1T | 2.42 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.416 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.624 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.32% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 6.07K | Volume rata-rata | 114.75K |
| AUM | $281.1M | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$1.1M | -0.40% | $282.3M → $281.1M |
| 1 Minggu | $1.4M | +0.49% | $279.3M → $281.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TRTY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.