TRTY Cambria Trinity ETF
Cours au Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 31.55 | Plage journalière | 31.58 – 31.66 |
| Plage 52 semaines | 25.05 – 32.53 | Volume | 11.49K |
| Volume moy. | 83.63K | AUM | $284.6M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.39% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.76% |
| NAV | 31.54 | Prime/Décote | +0.29% indicatif |
| Création | Sep 10, 2018 | Participations | 30 |
| Émetteur | Cambria Funds | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Financials | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 132061839 | ISIN | US1320618390 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The Cambria Trinity ETF (TRTY) employs a multifaceted investment approach, primarily focusing on identifying undervalued assets and capitalizing on market trends. This fund diversifies its portfolio by gaining exposure to a wide range of global financial instruments, including equities, debt securities, raw materials, and foreign currencies. Specifically, TRTY targets a strategic asset distribution, allocating 35% to trend-following strategies, 25% to stock market investments, another 25% to fixed-income holdings, and the remaining 15% to various alternative investment techniques.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -2.01% | +3.47% | +3.60% | +11.02% | +13.37% | +9.07% | +2.78% | — | +2.93% |
| Performance totale | -2.01% | +3.47% | +4.11% | +12.40% | +16.12% | +12.42% | +6.68% | — | +6.35% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.39% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $39.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 31 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambria Global Value ETF | GVAL | 8.64% | 639.01K | $24.7M |
| 2 | Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | FYLD | 8.45% | 608.69K | $24.1M |
| 3 | Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | EYLD | 8.15% | 480.22K | $23.2M |
| 4 | Cambria Value and Momentum ETF | VAMO | 7.40% | 598.28K | $21.1M |
| 5 | Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | MFUT | 6.19% | 884.63K | $17.7M |
| 6 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | VGIT | 6.03% | 303.33K | $17.2M |
| 7 | Cambria Tactical Yield ETF | TYLD | 5.63% | 633.95K | $16.1M |
| 8 | State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield… | CERY | 4.90% | 350.32K | $14.0M |
| 9 | Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF | MYLD | 4.68% | 411.62K | $13.4M |
| 10 | Cambria Global Real Estate ETF | BLDG | 3.68% | 421.42K | $10.5M |
| 11 | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | EMLC | 2.68% | 307.30K | $7.6M |
| 12 | JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | JPMB | 2.65% | 198.66K | $7.6M |
| 13 | Grizzle Growth ETF | DARP | 2.35% | 111.62K | $6.7M |
| 14 | Invesco DB Energy Fund | DBE | 2.31% | 174.44K | $6.6M |
| 15 | iShares Global Energy ETF | IXC | 2.18% | 104.06K | $6.2M |
| 16 | iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | DBMF | 2.15% | 185.25K | $6.1M |
| 17 | Cambria Shareholder Yield ETF | SYLD | 2.12% | 73.80K | $6.0M |
| 18 | Invesco Optimum Yield Diversified Commodity… | PDBC | 2.12% | 307.35K | $6.0M |
| 19 | iShares Global Tech ETF | IXN | 2.05% | 39.06K | $5.9M |
| 20 | Northern Trust Morningstar Global Upstream… | GUNR | 2.03% | 107.28K | $5.8M |
| 21 | Invesco DB Base Metals Fund | DBB | 1.98% | 224.60K | $5.7M |
| 22 | Simplify Managed Futures Strategy ETF | CTA | 1.96% | 191.70K | $5.6M |
| 23 | USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No… | SDCI | 1.96% | 177.99K | $5.6M |
| 24 | State Street SPDR FTSE International Government… | WIP | 1.79% | 133.21K | $5.1M |
| 25 | Vanguard Total Bond Market ETF | BND | 1.78% | 72.22K | $5.1M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.76% | Versé (12 derniers mois) | $0.8729 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 22, 2026 | Dernier versement | $0.1766 (Sep 23, 2026) |
| Croissance 1 an | +41.75% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | -7.37% / +5.78% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.1766 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1484 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.2276 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3202 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1950 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.1932 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1056 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.1220 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.4078 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1553 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Apr 03, 2024 | $0.2108 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.3468 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 10.03% / 9.36% | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.43 / 0.966 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -5.49% / -9.29% | Sortino 1 an | 1.95 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.411 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.597 |
| Déviation à la baisse 1 an | 7.34% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 11.49K | Volume moyen | 83.63K |
| AUM | $284.6M | Prime/Décote | +0.29% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $22.8K | +0.01% | $284.6M → $284.6M |
| 1 mois | $2.0M | +0.68% | $288.0M → $284.6M |
| 1 semaine | $1.3M | +0.48% | $281.7M → $284.6M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour TRTY
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.