TRTY Cambria Trinity ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 31.76 | Rango diario | 31.77 – 31.79 |
| Rango de 52 semanas | 27.02 – 31.89 | Volumen | 6.07K |
| Volumen prom. | 114.95K | AUM | $281.1M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.46% | Rendimiento (TTM) | 2.81% |
| NAV | 31.77 | Prima/Descuento | 0.00% indicativo |
| Inicio | Sep 10, 2018 | Posiciones | 30 |
| Emisor | Cambria Funds | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Financials | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 132061839 | ISIN | US1320618390 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The Cambria Trinity ETF (TRTY) employs a multifaceted investment approach, primarily focusing on identifying undervalued assets and capitalizing on market trends. This fund diversifies its portfolio by gaining exposure to a wide range of global financial instruments, including equities, debt securities, raw materials, and foreign currencies. Specifically, TRTY targets a strategic asset distribution, allocating 35% to trend-following strategies, 25% to stock market investments, another 25% to fixed-income holdings, and the remaining 15% to various alternative investment techniques.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 26, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +2.60% | +1.97% | +2.33% | +11.49% | +17.04% | +8.93% | +2.99% | — | +3.03% |
| Rentabilidad total | +2.58% | +2.45% | +3.62% | +12.86% | +20.71% | +12.42% | +7.12% | — | +6.51% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.46% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $46.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 31 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | FYLD | 8.62% | 596.89K | $24.3M |
| 2 | Cambria Global Value ETF | GVAL | 8.60% | 626.62K | $24.3M |
| 3 | Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | EYLD | 8.02% | 470.91K | $22.6M |
| 4 | Cambria Value and Momentum ETF | VAMO | 7.70% | 586.68K | $21.7M |
| 5 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | VGIT | 6.15% | 297.45K | $17.3M |
| 6 | Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | — | 6.00% | 867.48K | $16.9M |
| 7 | Cambria Tactical Yield ETF | — | 5.60% | 621.66K | $15.8M |
| 8 | Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF | — | 4.81% | 403.64K | $13.6M |
| 9 | State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield… | CERY | 4.68% | 343.53K | $13.2M |
| 10 | Cambria Global Real Estate ETF | BLDG | 3.96% | 413.25K | $11.2M |
| 11 | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | EMLC | 2.76% | 301.34K | $7.8M |
| 12 | JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | JPMB | 2.73% | 194.81K | $7.7M |
| 13 | Grizzle Growth ETF | DARP | 2.24% | 109.46K | $6.3M |
| 14 | Cambria Shareholder Yield ETF | SYLD | 2.22% | 72.37K | $6.3M |
| 15 | Northern Trust Morningstar Global Upstream… | GUNR | 2.12% | 105.20K | $6.0M |
| 16 | iShares Global Energy ETF | IXC | 2.11% | 102.04K | $6.0M |
| 17 | iShares Global Industrials ETF | EXI | 2.02% | 28.33K | $5.7M |
| 18 | iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | DBMF | 2.02% | 181.65K | $5.7M |
| 19 | Invesco DB Energy Fund | DBE | 2.02% | 171.06K | $5.7M |
| 20 | Invesco DB Base Metals Fund | DBB | 1.99% | 220.25K | $5.6M |
| 21 | Invesco Optimum Yield Diversified Commodity… | PDBC | 1.99% | 301.39K | $5.6M |
| 22 | Simplify Managed Futures Strategy ETF | CTA | 1.90% | 187.98K | $5.4M |
| 23 | iShares Global Tech ETF | IXN | 1.89% | 38.30K | $5.3M |
| 24 | State Street SPDR FTSE International Government… | WIP | 1.85% | 130.63K | $5.2M |
| 25 | Schwab US TIPS ETF | SCHP | 1.81% | 197.33K | $5.1M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 2.81% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.8912 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 23, 2026 | Último pago | $0.1484 (Jun 24, 2026) |
| Crecimiento 1A | +7.55% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | -7.09% / +12.21% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1484 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.2276 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3202 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1950 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.1932 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1056 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.1220 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.4078 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1553 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Apr 03, 2024 | $0.2108 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.3468 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.0940 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 9.98% / 9.42% | Sharpe 1A / 3A | 1.77 / 0.986 |
| Máxima caída 1A / 3A | -5.49% / -9.29% | Sortino 1A | 2.42 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.416 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.624 |
| Desviación a la baja 1A | 7.32% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 6.07K | Volumen promedio | 114.95K |
| AUM | $281.1M | Prima/Descuento | 0.00% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$1.1M | -0.40% | $282.3M → $281.1M |
| 1 semana | $1.4M | +0.49% | $279.3M → $281.1M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de TRTY
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.