TRTY Cambria Trinity ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 31.55 | Tagesspanne | 31.58 – 31.66 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.05 – 32.53 | Volumen | 11.49K |
| Durchschn. Volumen | 83.63K | AUM | $284.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.39% | Rendite (TTM) | 2.76% |
| NAV | 31.54 | Aufgeld/Abschlag | +0.29% indikativ |
| Auflegung | Sep 10, 2018 | Positionen | 30 |
| Anbieter | Cambria Funds | Börse | CBOE |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 132061839 | ISIN | US1320618390 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Cambria Trinity ETF (TRTY) employs a multifaceted investment approach, primarily focusing on identifying undervalued assets and capitalizing on market trends. This fund diversifies its portfolio by gaining exposure to a wide range of global financial instruments, including equities, debt securities, raw materials, and foreign currencies. Specifically, TRTY targets a strategic asset distribution, allocating 35% to trend-following strategies, 25% to stock market investments, another 25% to fixed-income holdings, and the remaining 15% to various alternative investment techniques.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.01% | +3.47% | +3.60% | +11.02% | +13.37% | +9.07% | +2.78% | — | +2.93% |
| Gesamtrendite | -2.01% | +3.47% | +4.11% | +12.40% | +16.12% | +12.42% | +6.68% | — | +6.35% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.39% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $39.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 31 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambria Global Value ETF | GVAL | 8.64% | 639.01K | $24.7M |
| 2 | Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | FYLD | 8.45% | 608.69K | $24.1M |
| 3 | Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | EYLD | 8.15% | 480.22K | $23.2M |
| 4 | Cambria Value and Momentum ETF | VAMO | 7.40% | 598.28K | $21.1M |
| 5 | Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | MFUT | 6.19% | 884.63K | $17.7M |
| 6 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | VGIT | 6.03% | 303.33K | $17.2M |
| 7 | Cambria Tactical Yield ETF | TYLD | 5.63% | 633.95K | $16.1M |
| 8 | State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield… | CERY | 4.90% | 350.32K | $14.0M |
| 9 | Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF | MYLD | 4.68% | 411.62K | $13.4M |
| 10 | Cambria Global Real Estate ETF | BLDG | 3.68% | 421.42K | $10.5M |
| 11 | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | EMLC | 2.68% | 307.30K | $7.6M |
| 12 | JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | JPMB | 2.65% | 198.66K | $7.6M |
| 13 | Grizzle Growth ETF | DARP | 2.35% | 111.62K | $6.7M |
| 14 | Invesco DB Energy Fund | DBE | 2.31% | 174.44K | $6.6M |
| 15 | iShares Global Energy ETF | IXC | 2.18% | 104.06K | $6.2M |
| 16 | iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | DBMF | 2.15% | 185.25K | $6.1M |
| 17 | Cambria Shareholder Yield ETF | SYLD | 2.12% | 73.80K | $6.0M |
| 18 | Invesco Optimum Yield Diversified Commodity… | PDBC | 2.12% | 307.35K | $6.0M |
| 19 | iShares Global Tech ETF | IXN | 2.05% | 39.06K | $5.9M |
| 20 | Northern Trust Morningstar Global Upstream… | GUNR | 2.03% | 107.28K | $5.8M |
| 21 | Invesco DB Base Metals Fund | DBB | 1.98% | 224.60K | $5.7M |
| 22 | Simplify Managed Futures Strategy ETF | CTA | 1.96% | 191.70K | $5.6M |
| 23 | USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No… | SDCI | 1.96% | 177.99K | $5.6M |
| 24 | State Street SPDR FTSE International Government… | WIP | 1.79% | 133.21K | $5.1M |
| 25 | Vanguard Total Bond Market ETF | BND | 1.78% | 72.22K | $5.1M |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.76% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8729 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1766 (Sep 23, 2026) |
| Wachstum 1J | +41.75% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -7.37% / +5.78% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.1766 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1484 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.2276 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3202 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1950 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.1932 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1056 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.1220 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.4078 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1553 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Apr 03, 2024 | $0.2108 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.3468 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10.03% / 9.36% | Sharpe 1J / 3J | 1.43 / 0.966 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5.49% / -9.29% | Sortino 1J | 1.95 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.411 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.597 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.34% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 11.49K | Durchschnittliches Volumen | 83.63K |
| AUM | $284.6M | Aufgeld/Abschlag | +0.29% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $22.8K | +0.01% | $284.6M → $284.6M |
| 1 Monat | $2.0M | +0.68% | $288.0M → $284.6M |
| 1 Woche | $1.3M | +0.48% | $281.7M → $284.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TRTY
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.