TRSY DBX ETF Trust - Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF

关于本ETF

TRSY is passively managed to provide vanilla exposure to the ultra-short-term US Treasury bond segment. The fund holds a portfolio of US Treasurys with at least $300 million par amount outstanding and less than one year to maturity. Inflation-linked bonds, original-issue zero-coupon securities, floating rate notes, and STRIPS are excluded. The index is market-value-weighted based on amounts outstanding reduced by amounts held by the Federal Reserve's SOMA account. Accrued interest is calculated assuming next-day settlement. Cash flows from bond payments and redemptions are retained in the index until the end of the month and then removed as part of its monthly rebalancing. Note that cash does not earn any reinvestment income while held in the portfolio, thus causing a slight drag in the index performance. TRSY is not a money market fund and does not attempt to maintain a stable NAV.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年10月26日.

价格走势图

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年10月23日. 过往业绩不代表未来表现。

费率

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓列表获取时间：2026年10月24日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 88 条持仓, 已显示 25 条.

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地区敞口

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →

风险统计

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 2026年10月26日. 计算公式 →

流动性

溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据，投资前请务必仔细阅读。

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