TRSY DBX ETF Trust - Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF
Quotazione aggiornata al Sep 10, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 30.14 | Day Range | 30.14 – 30.15 |
| 52-Week Range | 29.82 – 30.44 | Volume | 165.45K |
| Avg Volume | 35.19K | AUM | $94.7M (Sep 11, 2026) |
| Expense Ratio | 0.06% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 30.15 | Premio/Sconto | -0.03% indicativo |
| Inception | Oct 09, 2024 | Posizioni in portafoglio | 88 |
| Emittente | Xtrackers | Borsa | CBOE |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 23306X811 | ISIN | US23306X8112 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
TRSY is passively managed to provide vanilla exposure to the ultra-short-term US Treasury bond segment. The fund holds a portfolio of US Treasurys with at least $300 million par amount outstanding and less than one year to maturity. Inflation-linked bonds, original-issue zero-coupon securities, floating rate notes, and STRIPS are excluded. The index is market-value-weighted based on amounts outstanding reduced by amounts held by the Federal Reserve's SOMA account. Accrued interest is calculated assuming next-day settlement. Cash flows from bond payments and redemptions are retained in the index until the end of the month and then removed as part of its monthly rebalancing. Note that cash does not earn any reinvestment income while held in the portfolio, thus causing a slight drag in the index performance. TRSY is not a money market fund and does not attempt to maintain a stable NAV.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Sep 11, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.07% | 0.00% | +0.10% | +0.20% | +0.10% | — | — | — | +0.24% |
| Rendimento totale | +0.23% | +0.84% | +1.72% | +2.41% | +3.68% | — | — | — | +4.03% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Sep 10, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.06% | Annual cost of a $10,000 investment | $6.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 0.44% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.257 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.07% / — | Sortino 1A | -0.611 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | -0.004 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.194 |
| Downside deviation 1Y | 0.18% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.81% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Sep 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 165.45K | Average volume | 35.19K |
| AUM | $94.7M | Premio/Sconto | -0.03% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
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Ultime Notizie su TRSY
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.