TRSY DBX ETF Trust - Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 19:58 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 30,18 | Rentang Harian | 30,20 – 30,20 |
| Kisaran 52 Minggu | 30,04 – 30,44 | Volume | 12,14 rb |
| Volume Rata-Rata | 34,4 rb | AUM | US$100,8 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,06% | Yield (TTM) | 3,42% |
| NAV | 30,19 | Premium/Diskon | +0,03% indikatif |
| Inception | 9 Okt 2024 | Kepemilikan | 88 |
| Penerbit | Xtrackers | Bursa | CBOE |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 23306X811 | ISIN | US23306X8112 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
TRSY is passively managed to provide vanilla exposure to the ultra-short-term US Treasury bond segment. The fund holds a portfolio of US Treasurys with at least $300 million par amount outstanding and less than one year to maturity. Inflation-linked bonds, original-issue zero-coupon securities, floating rate notes, and STRIPS are excluded. The index is market-value-weighted based on amounts outstanding reduced by amounts held by the Federal Reserve's SOMA account. Accrued interest is calculated assuming next-day settlement. Cash flows from bond payments and redemptions are retained in the index until the end of the month and then removed as part of its monthly rebalancing. Note that cash does not earn any reinvestment income while held in the portfolio, thus causing a slight drag in the index performance. TRSY is not a money market fund and does not attempt to maintain a stable NAV.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0,10% | +0,07% | +0,07% | +0,40% | +0,20% | — | — | — | +0,31% |
| Total return | +0,40% | +0,94% | +1,82% | +2,90% | +3,67% | — | — | — | +4,04% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,06% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $6.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 88 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bills 0.00 11/05/2026 | — | 3,74% | 3,78 jt | US$3,8 jt |
| 2 | United States Treasury Bills 0.00 12/24/2026 | — | 3,23% | 3,28 jt | US$3,3 jt |
| 3 | United States Treasury 0.0 11/27/2026 | — | 3,20% | 3,24 jt | US$3,2 jt |
| 4 | United States Treasury Bills 0.00 11/12/2026 | — | 2,59% | 2,62 jt | US$2,6 jt |
| 5 | United States Treasury Bills 0.00 12/03/2026 | — | 2,58% | 2,62 jt | US$2,6 jt |
| 6 | United States Treasury Bills 0.00 12/10/2026 | — | 2,58% | 2,62 jt | US$2,6 jt |
| 7 | United States Treasury Bills 0.00 12/17/2026 | — | 2,58% | 2,62 jt | US$2,6 jt |
| 8 | United States Treasury Bills 0.00 11/19/2026 | — | 2,57% | 2,6 jt | US$2,6 jt |
| 9 | United States Treasury Bills 0 11/10/2026 | — | 2,39% | 2,41 jt | US$2,4 jt |
| 10 | United States Treasury Bills 0 11/17/2026 | — | 2,39% | 2,41 jt | US$2,4 jt |
| 11 | United States Treasury Bills 0 11/03/2026 | — | 2,37% | 2,4 jt | US$2,4 jt |
| 12 | United States Treasury Bills 0 11/24/2026 | — | 2,35% | 2,38 jt | US$2,4 jt |
| 13 | United States Treasury Bills 0.00 03/18/2027 | — | 1,92% | 1,96 jt | US$1,9 jt |
| 14 | United States Treasury 0.0 01/21/2027 | — | 1,91% | 1,94 jt | US$1,9 jt |
| 15 | United States Treasury 0.0 02/18/2027 | — | 1,86% | 1,9 jt | US$1,9 jt |
| 16 | United States Treasury Bills 0 01/07/2027 | — | 1,21% | 1,23 jt | US$1,2 jt |
| 17 | United States Treasury Bills 0 01/14/2027 | — | 1,21% | 1,23 jt | US$1,2 jt |
| 18 | United States Treasury Bills 0 01/28/2027 | — | 1,20% | 1,23 jt | US$1,2 jt |
| 19 | United States Treasury Bills 0.00 02/11/2027 | — | 1,20% | 1,23 jt | US$1,2 jt |
| 20 | United States Treasury Bills 0.00 2/25/2027 | — | 1,20% | 1,23 jt | US$1,2 jt |
| 21 | United States Treasury Bills 0.00 03/04/2027 | — | 1,20% | 1,23 jt | US$1,2 jt |
| 22 | United States Treasury Bills 0.00 03/25/2027 | — | 1,20% | 1,23 jt | US$1,2 jt |
| 23 | United States Treasury Bills 0.00 03/11/2027 | — | 1,18% | 1,2 jt | US$1,2 jt |
| 24 | United States Treasury Bills 0 12/31/2026 | — | 1,16% | 1,18 jt | US$1,2 jt |
| 25 | United States Treasury Bills 0.00 02/04/2027 | — | 1,15% | 1,18 jt | US$1,2 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3,42% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0317 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 1 Okt 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0892 (8 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 Okt 2026 | 1 Okt 2026 | 8 Okt 2026 | $0.0892 |
| 1 Sep 2026 | 1 Sep 2026 | 9 Sep 2026 | $0.0933 |
| 3 Agu 2026 | 3 Agu 2026 | 10 Agu 2026 | $0.0737 |
| 1 Jul 2026 | 1 Jul 2026 | 9 Jul 2026 | $0.0885 |
| 1 Jun 2026 | 1 Jun 2026 | 8 Jun 2026 | $0.0864 |
| 1 Mei 2026 | 1 Mei 2026 | 8 Mei 2026 | $0.0881 |
| 1 Apr 2026 | 1 Apr 2026 | 9 Apr 2026 | $0.0557 |
| 2 Mar 2026 | 2 Mar 2026 | 9 Mar 2026 | $0.0763 |
| 2 Feb 2026 | 2 Feb 2026 | 9 Feb 2026 | $0.0912 |
| 22 Des 2025 | 22 Des 2025 | 30 Des 2025 | $0.0992 |
| 1 Des 2025 | 1 Des 2025 | 8 Des 2025 | $0.0853 |
| 3 Nov 2025 | 3 Nov 2025 | 10 Nov 2025 | $0.1048 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 0,38% / — | Sharpe 1T / 3T | -0,8870 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0,07% / — | Sortino 1T | -2,28 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -0,0040 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0,0970 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0,15% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 12,14 rb | Volume rata-rata | 34,4 rb |
| AUM | US$100,8 jt | Premium/Diskon | +0,03% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$11,6 rb | -0,01% | US$100,8 jt → US$100,8 jt |
| 1 Bulan | US$14,4 rb | +0,01% | US$100,8 jt → US$100,8 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TRSY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.