TRSY DBX ETF Trust - Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF
Kurs vom 26.10.2026 18:34 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 30,20 | Tagesspanne | 30,18 – 30,20 |
| 52-Wochen-Spanne | 30,04 – 30,44 | Volumen | 6778 |
| Durchschn. Volumen | 34396 | AUM | 100,8 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,06 % | Rendite (TTM) | 3,42 % |
| NAV | 30,19 | Aufgeld/Abschlag | 0,00 % indikativ |
| Auflegung | 09.10.2024 | Positionen | 88 |
| Anbieter | Xtrackers | Börse | CBOE |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 23306X811 | ISIN | US23306X8112 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
TRSY is passively managed to provide vanilla exposure to the ultra-short-term US Treasury bond segment. The fund holds a portfolio of US Treasurys with at least $300 million par amount outstanding and less than one year to maturity. Inflation-linked bonds, original-issue zero-coupon securities, floating rate notes, and STRIPS are excluded. The index is market-value-weighted based on amounts outstanding reduced by amounts held by the Federal Reserve's SOMA account. Accrued interest is calculated assuming next-day settlement. Cash flows from bond payments and redemptions are retained in the index until the end of the month and then removed as part of its monthly rebalancing. Note that cash does not earn any reinvestment income while held in the portfolio, thus causing a slight drag in the index performance. TRSY is not a money market fund and does not attempt to maintain a stable NAV.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0,10 % | +0,07 % | +0,07 % | +0,40 % | +0,20 % | — | — | — | +0,31 % |
| Gesamtrendite | +0,40 % | +0,94 % | +1,82 % | +2,90 % | +3,67 % | — | — | — | +4,04 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,06 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $6.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 88 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bills 0.00 11/05/2026 | — | 3,74 % | 3,78 Mio. | 3,8 Mio. $ |
| 2 | United States Treasury Bills 0.00 12/24/2026 | — | 3,23 % | 3,28 Mio. | 3,3 Mio. $ |
| 3 | United States Treasury 0.0 11/27/2026 | — | 3,20 % | 3,24 Mio. | 3,2 Mio. $ |
| 4 | United States Treasury Bills 0.00 11/12/2026 | — | 2,59 % | 2,62 Mio. | 2,6 Mio. $ |
| 5 | United States Treasury Bills 0.00 12/03/2026 | — | 2,58 % | 2,62 Mio. | 2,6 Mio. $ |
| 6 | United States Treasury Bills 0.00 12/10/2026 | — | 2,58 % | 2,62 Mio. | 2,6 Mio. $ |
| 7 | United States Treasury Bills 0.00 12/17/2026 | — | 2,58 % | 2,62 Mio. | 2,6 Mio. $ |
| 8 | United States Treasury Bills 0.00 11/19/2026 | — | 2,57 % | 2,6 Mio. | 2,6 Mio. $ |
| 9 | United States Treasury Bills 0 11/10/2026 | — | 2,39 % | 2,41 Mio. | 2,4 Mio. $ |
| 10 | United States Treasury Bills 0 11/17/2026 | — | 2,39 % | 2,41 Mio. | 2,4 Mio. $ |
| 11 | United States Treasury Bills 0 11/03/2026 | — | 2,37 % | 2,4 Mio. | 2,4 Mio. $ |
| 12 | United States Treasury Bills 0 11/24/2026 | — | 2,35 % | 2,38 Mio. | 2,4 Mio. $ |
| 13 | United States Treasury Bills 0.00 03/18/2027 | — | 1,92 % | 1,96 Mio. | 1,9 Mio. $ |
| 14 | United States Treasury 0.0 01/21/2027 | — | 1,91 % | 1,94 Mio. | 1,9 Mio. $ |
| 15 | United States Treasury 0.0 02/18/2027 | — | 1,86 % | 1,9 Mio. | 1,9 Mio. $ |
| 16 | United States Treasury Bills 0 01/07/2027 | — | 1,21 % | 1,23 Mio. | 1,2 Mio. $ |
| 17 | United States Treasury Bills 0 01/14/2027 | — | 1,21 % | 1,23 Mio. | 1,2 Mio. $ |
| 18 | United States Treasury Bills 0 01/28/2027 | — | 1,20 % | 1,23 Mio. | 1,2 Mio. $ |
| 19 | United States Treasury Bills 0.00 02/11/2027 | — | 1,20 % | 1,23 Mio. | 1,2 Mio. $ |
| 20 | United States Treasury Bills 0.00 2/25/2027 | — | 1,20 % | 1,23 Mio. | 1,2 Mio. $ |
| 21 | United States Treasury Bills 0.00 03/04/2027 | — | 1,20 % | 1,23 Mio. | 1,2 Mio. $ |
| 22 | United States Treasury Bills 0.00 03/25/2027 | — | 1,20 % | 1,23 Mio. | 1,2 Mio. $ |
| 23 | United States Treasury Bills 0.00 03/11/2027 | — | 1,18 % | 1,2 Mio. | 1,2 Mio. $ |
| 24 | United States Treasury Bills 0 12/31/2026 | — | 1,16 % | 1,18 Mio. | 1,2 Mio. $ |
| 25 | United States Treasury Bills 0.00 02/04/2027 | — | 1,15 % | 1,18 Mio. | 1,2 Mio. $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3,42 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0317 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 01.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0892 (08.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 01.10.2026 | 08.10.2026 | $0.0892 |
| 01.09.2026 | 01.09.2026 | 09.09.2026 | $0.0933 |
| 03.08.2026 | 03.08.2026 | 10.08.2026 | $0.0737 |
| 01.07.2026 | 01.07.2026 | 09.07.2026 | $0.0885 |
| 01.06.2026 | 01.06.2026 | 08.06.2026 | $0.0864 |
| 01.05.2026 | 01.05.2026 | 08.05.2026 | $0.0881 |
| 01.04.2026 | 01.04.2026 | 09.04.2026 | $0.0557 |
| 02.03.2026 | 02.03.2026 | 09.03.2026 | $0.0763 |
| 02.02.2026 | 02.02.2026 | 09.02.2026 | $0.0912 |
| 22.12.2025 | 22.12.2025 | 30.12.2025 | $0.0992 |
| 01.12.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | $0.0853 |
| 03.11.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $0.1048 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 0,38 % / — | Sharpe 1J / 3J | -0,8870 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0,07 % / — | Sortino 1J | -2,28 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | -0,0040 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0,0970 |
| Abwärtsabweichung 1J | 0,15 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6778 | Durchschnittliches Volumen | 34396 |
| AUM | 100,8 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | 0,00 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -11594 $ | -0,01 % | 100,8 Mio. $ → 100,8 Mio. $ |
| 1 Monat | 14442 $ | +0,01 % | 100,8 Mio. $ → 100,8 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TRSY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.