TRPA Hartford AAA CLO ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 38.97 | 当日价格区间 | 38.94 – 39.04 |
| 52周区间 | 38.44 – 39.27 | 成交量 | 8.91K |
| 平均成交量 | 14.27K | AUM | $111.1M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.24% | 收益率（TTM） | 5.03% |
| NAV | 38.99 | 溢价/折价 | +0.01% 参考性 |
| 成立日期 | May 30, 2018 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Hartford | 交易所 | CBOE |
| 类别 | International Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 41653L602 | ISIN | US41653L6020 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
TRPA aims for capital preservation and current income by investing in top-tier collateralized loan obligations (CLOs). These notes can vary in maturity and may be structured within or outside the US. Typically, these securities come with floating rates and AAA ratings, although up to 20% of its portfolio may be of slightly lower credit quality, with ratings no lower than A- included. Additionally, investments may include US Treasury bills, notes, and bonds. Before February 12, 2024, the fund was named Hartford Short Duration ETF, resulting in changes to its objective, strategy, and management. As an actively managed fund, the managers have full discretion to make investment decisions at any time. Prior to April 15, 2025, the fund traded under the ticker HSRT.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.03% | +0.03% | -0.02% | +0.21% | -0.20% | +0.68% | -1.03% | — | -0.33% |
| 总回报 | +0.41% | +1.22% | +2.39% | +3.04% | +4.95% | +6.34% | +3.40% | — | +3.49% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.24% | 每10,000美元投资的年化费用 | $24.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 142 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARES CLO LTD ARES 2013 2A AR3 144A | — | 3.38% | 3.75M | $3.8M |
| 2 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 2023 52A A1R 144A | — | 1.80% | 2.00M | $2.0M |
| 3 | AGL CLO 3 LTD. AGL 2020 3A A1R 144A | — | 1.80% | 2.00M | $2.0M |
| 4 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2023 1A A1R… | — | 1.22% | 1.35M | $1.4M |
| 5 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2014 IVA AR5… | — | 1.08% | 1.20M | $1.2M |
| 6 | US DOLLAR | — | 1.02% | 1.13M | $1.1M |
| 7 | SIXTH STREET CLO LTD. SIXST 2024 27A A 144A | — | 1.01% | 1.12M | $1.1M |
| 8 | CIFC FUNDING LTD CIFC 2021 3A A2R 144A | — | 0.99% | 1.10M | $1.1M |
| 9 | REGATTA XXIV FUNDING LTD. REG24 2021 5A AR 144A | — | 0.99% | 1.10M | $1.1M |
| 10 | ELMWOOD CLO 20 LTD ELM20 2022 7A AR2 144A | — | 0.99% | 1.10M | $1.1M |
| 11 | RR LTD RRAM 2025 42A A1AR 144A | — | 0.99% | 1.10M | $1.1M |
| 12 | VOYA CLO LTD VOYA 2024 4A BR 144A | — | 0.99% | 1.10M | $1.1M |
| 13 | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2022 3A… | — | 0.99% | 1.10M | $1.1M |
| 14 | KINGS PARK CLO LTD KINGP 2021 1A A1R 144A | — | 0.97% | 1.07M | $1.1M |
| 15 | BABSON CLO LTD BABSN 2024 1A BR 144A | — | 0.95% | 1.05M | $1.1M |
| 16 | SYMETRA CLO LTD SIM 2025 1A A1 144A | — | 0.93% | 1.03M | $1.0M |
| 17 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2025 75A A2 144A | — | 0.92% | 1.02M | $1.0M |
| 18 | ELMWOOD CLO 14 LTD ELM14 2022 1A A1R 144A | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
| 19 | SIXTH STREET CLO LTD. SIXST 2024 24A A1R 144A | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
| 20 | CTM CLO LTD CTM 2025 1A A1 144A | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | ELMWOOD CLO 19 LTD ELM19 2022 6A AR2 144A | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2022 15A AJR… | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
| 23 | ELMWOOD CLO X LTD ELM10 2021 3A AR2 144A | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | OHA LOAN FUNDING LTD OHALF 2015 1A A1R4 144A | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2024 35A BR… | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 5.03% | 已派发（过去12个月） | $1.9626 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jul 30, 2026 | 最近派息 | $0.1515 (Aug 03, 2026) |
| 1年增长率 | -16.28% | 3年/5年增长率（年化） | +12.93% / +18.24% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1515 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1570 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1494 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1538 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1620 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1522 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1560 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1898 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1499 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1842 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1869 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1699 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 1.92% / 3.05% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.667 / 0.891 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -0.63% / -3.06% | 索提诺比率（1年） | 1.09 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.077 | 与标普500的相关性（1年） | 0.092 |
| 下行偏差 1年 | 1.18% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 8.91K | 平均成交量 | 14.27K |
| AUM | $111.1M | 溢价/折价 | +0.01% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $111.1M → $111.1M |
| 1周 | $162.1K | +0.15% | $111.0M → $111.1M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。