TRPA Hartford AAA CLO ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 39.00 | Günlük Aralık | 38.90 – 39.03 |
| 52 Haftalık Aralık | 38.44 – 39.27 | Hacim | 18.41K |
| Ort. Hacim | 28.44K | AUM | $155.7M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.24% | Getiri (TTM) | 4.86% |
| NAV | 38.92 | Prim/İskonto | +0.21% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 30, 2018 | Varlıklar | 142 |
| İhraççı | Hartford | Borsa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 41653L602 | ISIN | US41653L6020 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
TRPA aims for capital preservation and current income by investing in top-tier collateralized loan obligations (CLOs). These notes can vary in maturity and may be structured within or outside the US. Typically, these securities come with floating rates and AAA ratings, although up to 20% of its portfolio may be of slightly lower credit quality, with ratings no lower than A- included. Additionally, investments may include US Treasury bills, notes, and bonds. Before February 12, 2024, the fund was named Hartford Short Duration ETF, resulting in changes to its objective, strategy, and management. As an actively managed fund, the managers have full discretion to make investment decisions at any time. Prior to April 15, 2025, the fund traded under the ticker HSRT.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.21% | +0.36% | +0.33% | +0.23% | +0.05% | +0.70% | -0.96% | — | -0.33% |
| Toplam getiri | +0.21% | +0.78% | +1.93% | +3.07% | +4.28% | +6.14% | +3.40% | — | +3.45% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.24% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $24.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 185 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARES CLO LTD ARES 2013 2A AR3 144A | — | 2.41% | 3.75M | $3.8M |
| 2 | US DOLLAR | — | 1.74% | 2.72M | $2.7M |
| 3 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 2023 52A A1R 144A | — | 1.29% | 2.00M | $2.0M |
| 4 | AGL CLO 3 LTD. AGL 2020 3A A1R 144A | — | 1.28% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2021 24A ARR… | — | 0.96% | 1.50M | $1.5M |
| 6 | ARES CLO LTD ARES 2019 54A AR2 144A | — | 0.93% | 1.45M | $1.5M |
| 7 | MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2023 36A AR 144A | — | 0.93% | 1.45M | $1.5M |
| 8 | AIMCO AIMCO 2015 AA A1R4 144A | — | 0.90% | 1.40M | $1.4M |
| 9 | APIDOS CLO APID 2021 37A A1R 144A | — | 0.90% | 1.40M | $1.4M |
| 10 | ELMWOOD CLO 15 LTD ELM15 2022 2A A1R2 144A | — | 0.90% | 1.40M | $1.4M |
| 11 | AGL CLO LTD. AGL 2021 10A A1R2 144A | — | 0.88% | 1.38M | $1.4M |
| 12 | OAK HILL CREDIT OAKC 2015 12A A1R3 144A | — | 0.88% | 1.38M | $1.4M |
| 13 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2023 1A A1R… | — | 0.87% | 1.35M | $1.4M |
| 14 | MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2020 27A ARR 144A | — | 0.87% | 1.35M | $1.4M |
| 15 | GALAXY CLO LTD GALXY 2023 31A AR 144A | — | 0.84% | 1.30M | $1.3M |
| 16 | OCP CLO LTD OCP 2024 31A AR 144A | — | 0.82% | 1.27M | $1.3M |
| 17 | MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2022 35A A1RR 144A | — | 0.81% | 1.26M | $1.3M |
| 18 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2022 26A ARR… | — | 0.81% | 1.25M | $1.3M |
| 19 | FLATIRON CLO LTD FLAT 2025 32A A1 144A | — | 0.80% | 1.25M | $1.3M |
| 20 | VOYA CLO LTD VOYA 2022 4A A1R2 144A | — | 0.80% | 1.25M | $1.3M |
| 21 | BABSON CLO LTD BABSN 2026 1A A1 144A | — | 0.80% | 1.25M | $1.3M |
| 22 | PALMER SQUARE CLO LTD PLMRS 2023 3A AR 144A | — | 0.80% | 1.25M | $1.3M |
| 23 | FLATIRON CLO LTD FLAT 2023 2A A1R 144A | — | 0.80% | 1.25M | $1.3M |
| 24 | GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2024 19A AR… | — | 0.80% | 1.25M | $1.2M |
| 25 | AIMCO AIMCO 2026 27A A1 144A | — | 0.80% | 1.25M | $1.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.86% | Ödenen (son 12 ay) | $1.8952 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2026 | Son ödeme | $0.1360 (Oct 01, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -17.60% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +9.99% / +16.29% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1360 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1535 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1515 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1570 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1494 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1538 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1620 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1522 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1560 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1898 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1499 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1842 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.01% / 3.02% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.267 / 0.727 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -0.63% / -3.06% | Sortino 1Y | 0.41 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.077 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.078 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.31% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 18.41K | Ortalama hacim | 28.44K |
| AUM | $155.7M | Prim/İskonto | +0.21% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $2.0M | +1.28% | $153.7M → $155.7M |
| 1 Ay | $44.7M | +40.34% | $110.9M → $155.7M |
| 1 Hafta | $7.5M | +5.07% | $147.8M → $155.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TRPA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.