TRPA Hartford AAA CLO ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 39.00 | Intervalo Diário | 38.90 – 39.03 |
| Faixa de 52 Semanas | 38.44 – 39.27 | Volume | 18.41K |
| Volume Médio | 28.44K | AUM | $155.7M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.24% | Yield (TTM) | 4.86% |
| NAV | 38.92 | Prêmio/Desconto | +0.21% indicativo |
| Início | May 30, 2018 | Posições | 142 |
| Emissor | Hartford | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 41653L602 | ISIN | US41653L6020 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
TRPA aims for capital preservation and current income by investing in top-tier collateralized loan obligations (CLOs). These notes can vary in maturity and may be structured within or outside the US. Typically, these securities come with floating rates and AAA ratings, although up to 20% of its portfolio may be of slightly lower credit quality, with ratings no lower than A- included. Additionally, investments may include US Treasury bills, notes, and bonds. Before February 12, 2024, the fund was named Hartford Short Duration ETF, resulting in changes to its objective, strategy, and management. As an actively managed fund, the managers have full discretion to make investment decisions at any time. Prior to April 15, 2025, the fund traded under the ticker HSRT.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.21% | +0.36% | +0.33% | +0.23% | +0.05% | +0.70% | -0.96% | — | -0.33% |
| Retorno total | +0.21% | +0.78% | +1.93% | +3.07% | +4.28% | +6.14% | +3.40% | — | +3.45% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.24% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $24.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 185 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARES CLO LTD ARES 2013 2A AR3 144A | — | 2.41% | 3.75M | $3.8M |
| 2 | US DOLLAR | — | 1.74% | 2.72M | $2.7M |
| 3 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 2023 52A A1R 144A | — | 1.29% | 2.00M | $2.0M |
| 4 | AGL CLO 3 LTD. AGL 2020 3A A1R 144A | — | 1.28% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2021 24A ARR… | — | 0.96% | 1.50M | $1.5M |
| 6 | ARES CLO LTD ARES 2019 54A AR2 144A | — | 0.93% | 1.45M | $1.5M |
| 7 | MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2023 36A AR 144A | — | 0.93% | 1.45M | $1.5M |
| 8 | AIMCO AIMCO 2015 AA A1R4 144A | — | 0.90% | 1.40M | $1.4M |
| 9 | APIDOS CLO APID 2021 37A A1R 144A | — | 0.90% | 1.40M | $1.4M |
| 10 | ELMWOOD CLO 15 LTD ELM15 2022 2A A1R2 144A | — | 0.90% | 1.40M | $1.4M |
| 11 | AGL CLO LTD. AGL 2021 10A A1R2 144A | — | 0.88% | 1.38M | $1.4M |
| 12 | OAK HILL CREDIT OAKC 2015 12A A1R3 144A | — | 0.88% | 1.38M | $1.4M |
| 13 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2023 1A A1R… | — | 0.87% | 1.35M | $1.4M |
| 14 | MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2020 27A ARR 144A | — | 0.87% | 1.35M | $1.4M |
| 15 | GALAXY CLO LTD GALXY 2023 31A AR 144A | — | 0.84% | 1.30M | $1.3M |
| 16 | OCP CLO LTD OCP 2024 31A AR 144A | — | 0.82% | 1.27M | $1.3M |
| 17 | MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2022 35A A1RR 144A | — | 0.81% | 1.26M | $1.3M |
| 18 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2022 26A ARR… | — | 0.81% | 1.25M | $1.3M |
| 19 | FLATIRON CLO LTD FLAT 2025 32A A1 144A | — | 0.80% | 1.25M | $1.3M |
| 20 | VOYA CLO LTD VOYA 2022 4A A1R2 144A | — | 0.80% | 1.25M | $1.3M |
| 21 | BABSON CLO LTD BABSN 2026 1A A1 144A | — | 0.80% | 1.25M | $1.3M |
| 22 | PALMER SQUARE CLO LTD PLMRS 2023 3A AR 144A | — | 0.80% | 1.25M | $1.3M |
| 23 | FLATIRON CLO LTD FLAT 2023 2A A1R 144A | — | 0.80% | 1.25M | $1.3M |
| 24 | GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2024 19A AR… | — | 0.80% | 1.25M | $1.2M |
| 25 | AIMCO AIMCO 2026 27A A1 144A | — | 0.80% | 1.25M | $1.2M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.86% | Pago (últimos 12 meses) | $1.8952 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pagamento | $0.1360 (Oct 01, 2026) |
| Crescimento 1A | -17.60% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +9.99% / +16.29% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1360 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1535 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1515 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1570 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1494 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1538 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1620 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1522 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1560 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1898 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1499 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1842 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.01% / 3.02% | Sharpe 1A / 3A | 0.267 / 0.727 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.63% / -3.06% | Sortino 1A | 0.41 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.077 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.078 |
| Desvio negativo 1A | 1.31% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 18.41K | Volume médio | 28.44K |
| AUM | $155.7M | Prêmio/Desconto | +0.21% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $2.0M | +1.28% | $153.7M → $155.7M |
| 1 Mês | $44.7M | +40.34% | $110.9M → $155.7M |
| 1 Semana | $7.5M | +5.07% | $147.8M → $155.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TRPA
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.