TRPA Hartford AAA CLO ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 38.97 | 당일 가격 범위 | 38.94 – 39.04 |
| 52주 범위 | 38.44 – 39.27 | 거래량 | 8.91K |
| 평균 거래량 | 14.27K | AUM | $111.1M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.24% | 수익률 (TTM) | 5.04% |
| NAV | 38.99 | 프리미엄/디스카운트 | +0.01% 잠정 |
| 설정일 | May 30, 2018 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | Hartford | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | International Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 41653L602 | ISIN | US41653L6020 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
TRPA aims for capital preservation and current income by investing in top-tier collateralized loan obligations (CLOs). These notes can vary in maturity and may be structured within or outside the US. Typically, these securities come with floating rates and AAA ratings, although up to 20% of its portfolio may be of slightly lower credit quality, with ratings no lower than A- included. Additionally, investments may include US Treasury bills, notes, and bonds. Before February 12, 2024, the fund was named Hartford Short Duration ETF, resulting in changes to its objective, strategy, and management. As an actively managed fund, the managers have full discretion to make investment decisions at any time. Prior to April 15, 2025, the fund traded under the ticker HSRT.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -0.03% | +0.05% | +0.10% | +0.15% | -0.26% | +0.66% | -1.01% | — | -0.34% |
| 총수익률 | +0.36% | +1.25% | +2.53% | +2.99% | +4.90% | +6.32% | +3.42% | — | +3.49% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.24% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $24.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 142 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARES CLO LTD ARES 2013 2A AR3 144A | — | 3.38% | 3.75M | $3.8M |
| 2 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 2023 52A A1R 144A | — | 1.80% | 2.00M | $2.0M |
| 3 | AGL CLO 3 LTD. AGL 2020 3A A1R 144A | — | 1.80% | 2.00M | $2.0M |
| 4 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2023 1A A1R… | — | 1.22% | 1.35M | $1.4M |
| 5 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2014 IVA AR5… | — | 1.08% | 1.20M | $1.2M |
| 6 | US DOLLAR | — | 1.02% | 1.13M | $1.1M |
| 7 | SIXTH STREET CLO LTD. SIXST 2024 27A A 144A | — | 1.01% | 1.12M | $1.1M |
| 8 | CIFC FUNDING LTD CIFC 2021 3A A2R 144A | — | 0.99% | 1.10M | $1.1M |
| 9 | REGATTA XXIV FUNDING LTD. REG24 2021 5A AR 144A | — | 0.99% | 1.10M | $1.1M |
| 10 | ELMWOOD CLO 20 LTD ELM20 2022 7A AR2 144A | — | 0.99% | 1.10M | $1.1M |
| 11 | RR LTD RRAM 2025 42A A1AR 144A | — | 0.99% | 1.10M | $1.1M |
| 12 | VOYA CLO LTD VOYA 2024 4A BR 144A | — | 0.99% | 1.10M | $1.1M |
| 13 | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2022 3A… | — | 0.99% | 1.10M | $1.1M |
| 14 | KINGS PARK CLO LTD KINGP 2021 1A A1R 144A | — | 0.97% | 1.07M | $1.1M |
| 15 | BABSON CLO LTD BABSN 2024 1A BR 144A | — | 0.95% | 1.05M | $1.1M |
| 16 | SYMETRA CLO LTD SIM 2025 1A A1 144A | — | 0.93% | 1.03M | $1.0M |
| 17 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2025 75A A2 144A | — | 0.92% | 1.02M | $1.0M |
| 18 | ELMWOOD CLO 14 LTD ELM14 2022 1A A1R 144A | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
| 19 | SIXTH STREET CLO LTD. SIXST 2024 24A A1R 144A | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
| 20 | CTM CLO LTD CTM 2025 1A A1 144A | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | ELMWOOD CLO 19 LTD ELM19 2022 6A AR2 144A | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2022 15A AJR… | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
| 23 | ELMWOOD CLO X LTD ELM10 2021 3A AR2 144A | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | OHA LOAN FUNDING LTD OHALF 2015 1A A1R4 144A | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2024 35A BR… | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 5.04% | 지급액 (최근 12개월) | $1.9626 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jul 30, 2026 | 최근 지급일 | $0.1515 (Aug 03, 2026) |
| 1년 성장률 | -16.28% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +12.93% / +15.87% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1515 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1570 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1494 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1538 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1620 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1522 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1560 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1898 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1499 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1842 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1869 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1699 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 1.92% / 3.05% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.634 / 0.884 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -0.63% / -3.06% | 소르티노 지수 1년 | 1.03 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.077 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.089 |
| 하방 편차 1년 | 1.18% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 8.91K | 평균 거래량 | 14.27K |
| AUM | $111.1M | 프리미엄/디스카운트 | +0.01% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $16.4K | +0.01% | $111.1M → $111.1M |
| 1주 | $282.9K | +0.25% | $111.0M → $111.1M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — TRPA
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.