TRPA Hartford AAA CLO ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
이 ETF 소개
TRPA aims for capital preservation and current income by investing in top-tier collateralized loan obligations (CLOs). These notes can vary in maturity and may be structured within or outside the US. Typically, these securities come with floating rates and AAA ratings, although up to 20% of its portfolio may be of slightly lower credit quality, with ratings no lower than A- included. Additionally, investments may include US Treasury bills, notes, and bonds. Before February 12, 2024, the fund was named Hartford Short Duration ETF, resulting in changes to its objective, strategy, and management. As an actively managed fund, the managers have full discretion to make investment decisions at any time. Prior to April 15, 2025, the fund traded under the ticker HSRT.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.21% | +0.36% | +0.33% | +0.23% | +0.05% | +0.70% | -0.96% | — | -0.33% |
| 총수익률 | +0.21% | +0.78% | +1.93% | +3.07% | +4.28% | +6.14% | +3.40% | — | +3.45% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.24% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $24.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 185 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARES CLO LTD ARES 2013 2A AR3 144A | — | 2.41% | 3.75M | $3.8M |
| 2 | US DOLLAR | — | 1.74% | 2.72M | $2.7M |
| 3 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 2023 52A A1R 144A | — | 1.29% | 2.00M | $2.0M |
| 4 | AGL CLO 3 LTD. AGL 2020 3A A1R 144A | — | 1.28% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2021 24A ARR… | — | 0.96% | 1.50M | $1.5M |
| 6 | ARES CLO LTD ARES 2019 54A AR2 144A | — | 0.93% | 1.45M | $1.5M |
| 7 | MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2023 36A AR 144A | — | 0.93% | 1.45M | $1.5M |
| 8 | AIMCO AIMCO 2015 AA A1R4 144A | — | 0.90% | 1.40M | $1.4M |
| 9 | APIDOS CLO APID 2021 37A A1R 144A | — | 0.90% | 1.40M | $1.4M |
| 10 | ELMWOOD CLO 15 LTD ELM15 2022 2A A1R2 144A | — | 0.90% | 1.40M | $1.4M |
| 11 | AGL CLO LTD. AGL 2021 10A A1R2 144A | — | 0.88% | 1.38M | $1.4M |
| 12 | OAK HILL CREDIT OAKC 2015 12A A1R3 144A | — | 0.88% | 1.38M | $1.4M |
| 13 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2023 1A A1R… | — | 0.87% | 1.35M | $1.4M |
| 14 | MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2020 27A ARR 144A | — | 0.87% | 1.35M | $1.4M |
| 15 | GALAXY CLO LTD GALXY 2023 31A AR 144A | — | 0.84% | 1.30M | $1.3M |
| 16 | OCP CLO LTD OCP 2024 31A AR 144A | — | 0.82% | 1.27M | $1.3M |
| 17 | MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2022 35A A1RR 144A | — | 0.81% | 1.26M | $1.3M |
| 18 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2022 26A ARR… | — | 0.81% | 1.25M | $1.3M |
| 19 | FLATIRON CLO LTD FLAT 2025 32A A1 144A | — | 0.80% | 1.25M | $1.3M |
| 20 | VOYA CLO LTD VOYA 2022 4A A1R2 144A | — | 0.80% | 1.25M | $1.3M |
| 21 | BABSON CLO LTD BABSN 2026 1A A1 144A | — | 0.80% | 1.25M | $1.3M |
| 22 | PALMER SQUARE CLO LTD PLMRS 2023 3A AR 144A | — | 0.80% | 1.25M | $1.3M |
| 23 | FLATIRON CLO LTD FLAT 2023 2A A1R 144A | — | 0.80% | 1.25M | $1.3M |
| 24 | GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2024 19A AR… | — | 0.80% | 1.25M | $1.2M |
| 25 | AIMCO AIMCO 2026 27A A1 144A | — | 0.80% | 1.25M | $1.2M |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 4.86% | 지급액 (최근 12개월) | $1.8952 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Sep 29, 2026 | 최근 지급일 | $0.1360 (Oct 01, 2026) |
| 1년 성장률 | -17.60% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +9.99% / +16.29% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1360 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1535 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1515 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1570 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1494 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1538 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1620 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1522 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1560 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1898 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1499 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1842 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 2.01% / 3.02% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.267 / 0.727 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -0.63% / -3.06% | 소르티노 지수 1년 | 0.41 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.077 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.078 |
| 하방 편차 1년 | 1.31% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 11, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 18.41K | 평균 거래량 | 28.44K |
| AUM | $155.7M | 프리미엄/디스카운트 | +0.21% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $2.0M | +1.28% | $153.7M → $155.7M |
| 1개월 | $44.7M | +40.34% | $110.9M → $155.7M |
| 1주 | $7.5M | +5.07% | $147.8M → $155.7M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — TRPA
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.