TRPA Hartford AAA CLO ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 38.97 | Day Range | 38.94 – 39.04 |
| 52-Week Range | 38.44 – 39.27 | Volume | 8.91K |
| Avg Volume | 14.27K | AUM | $111.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.24% | Rendimento (TTM) | 5.04% |
| NAV | 38.99 | Premio/Sconto | +0.01% indicativo |
| Inception | May 30, 2018 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Hartford | Borsa | CBOE |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 41653L602 | ISIN | US41653L6020 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
TRPA aims for capital preservation and current income by investing in top-tier collateralized loan obligations (CLOs). These notes can vary in maturity and may be structured within or outside the US. Typically, these securities come with floating rates and AAA ratings, although up to 20% of its portfolio may be of slightly lower credit quality, with ratings no lower than A- included. Additionally, investments may include US Treasury bills, notes, and bonds. Before February 12, 2024, the fund was named Hartford Short Duration ETF, resulting in changes to its objective, strategy, and management. As an actively managed fund, the managers have full discretion to make investment decisions at any time. Prior to April 15, 2025, the fund traded under the ticker HSRT.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.03% | +0.05% | +0.10% | +0.15% | -0.26% | +0.66% | -1.01% | — | -0.34% |
| Rendimento totale | +0.36% | +1.25% | +2.53% | +2.99% | +4.90% | +6.32% | +3.42% | — | +3.49% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.24% | Annual cost of a $10,000 investment | $24.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 142 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARES CLO LTD ARES 2013 2A AR3 144A | — | 3.38% | 3.75M | $3.8M |
| 2 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 2023 52A A1R 144A | — | 1.80% | 2.00M | $2.0M |
| 3 | AGL CLO 3 LTD. AGL 2020 3A A1R 144A | — | 1.80% | 2.00M | $2.0M |
| 4 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2023 1A A1R… | — | 1.22% | 1.35M | $1.4M |
| 5 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2014 IVA AR5… | — | 1.08% | 1.20M | $1.2M |
| 6 | US DOLLAR | — | 1.02% | 1.13M | $1.1M |
| 7 | SIXTH STREET CLO LTD. SIXST 2024 27A A 144A | — | 1.01% | 1.12M | $1.1M |
| 8 | CIFC FUNDING LTD CIFC 2021 3A A2R 144A | — | 0.99% | 1.10M | $1.1M |
| 9 | REGATTA XXIV FUNDING LTD. REG24 2021 5A AR 144A | — | 0.99% | 1.10M | $1.1M |
| 10 | ELMWOOD CLO 20 LTD ELM20 2022 7A AR2 144A | — | 0.99% | 1.10M | $1.1M |
| 11 | RR LTD RRAM 2025 42A A1AR 144A | — | 0.99% | 1.10M | $1.1M |
| 12 | VOYA CLO LTD VOYA 2024 4A BR 144A | — | 0.99% | 1.10M | $1.1M |
| 13 | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2022 3A… | — | 0.99% | 1.10M | $1.1M |
| 14 | KINGS PARK CLO LTD KINGP 2021 1A A1R 144A | — | 0.97% | 1.07M | $1.1M |
| 15 | BABSON CLO LTD BABSN 2024 1A BR 144A | — | 0.95% | 1.05M | $1.1M |
| 16 | SYMETRA CLO LTD SIM 2025 1A A1 144A | — | 0.93% | 1.03M | $1.0M |
| 17 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2025 75A A2 144A | — | 0.92% | 1.02M | $1.0M |
| 18 | ELMWOOD CLO 14 LTD ELM14 2022 1A A1R 144A | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
| 19 | SIXTH STREET CLO LTD. SIXST 2024 24A A1R 144A | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
| 20 | CTM CLO LTD CTM 2025 1A A1 144A | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | ELMWOOD CLO 19 LTD ELM19 2022 6A AR2 144A | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2022 15A AJR… | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
| 23 | ELMWOOD CLO X LTD ELM10 2021 3A AR2 144A | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | OHA LOAN FUNDING LTD OHALF 2015 1A A1R4 144A | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2024 35A BR… | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.04% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.9626 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1515 (Aug 03, 2026) |
| Crescita 1A | -16.28% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +12.93% / +15.87% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1515 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1570 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1494 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1538 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1620 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1522 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1560 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1898 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1499 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1842 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1869 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1699 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 1.92% / 3.05% | Sharpe 1A / 3A | 0.634 / 0.884 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.63% / -3.06% | Sortino 1A | 1.03 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.077 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.089 |
| Downside deviation 1Y | 1.18% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 8.91K | Average volume | 14.27K |
| AUM | $111.1M | Premio/Sconto | +0.01% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $16.4K | +0.01% | $111.1M → $111.1M |
| 1 Week | $282.9K | +0.25% | $111.0M → $111.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su TRPA
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.