TRPA Hartford AAA CLO ETF
कोटेशन की तिथि Aug 26, 2026 19:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 38.97 | दिन की रेंज | 38.94 – 39.04 |
| 52-सप्ताह रेंज | 38.44 – 39.27 | वॉल्यूम | 8.91K |
| औसत वॉल्यूम | 14.27K | AUM | $111.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.24% | Yield (TTM) | 5.03% |
| NAV | 38.99 | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.01% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | May 30, 2018 | होल्डिंग्स | — |
| जारीकर्ता | Hartford | एक्सचेंज | CBOE |
| श्रेणी | International Bonds | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 41653L602 | ISIN | US41653L6020 |
| प्रबंधन | सक्रिय रूप से प्रबंधित (जारीकर्ता विवरण के अनुसार) | ||
इस ETF के बारे में
TRPA aims for capital preservation and current income by investing in top-tier collateralized loan obligations (CLOs). These notes can vary in maturity and may be structured within or outside the US. Typically, these securities come with floating rates and AAA ratings, although up to 20% of its portfolio may be of slightly lower credit quality, with ratings no lower than A- included. Additionally, investments may include US Treasury bills, notes, and bonds. Before February 12, 2024, the fund was named Hartford Short Duration ETF, resulting in changes to its objective, strategy, and management. As an actively managed fund, the managers have full discretion to make investment decisions at any time. Prior to April 15, 2025, the fund traded under the ticker HSRT.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Aug 27, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | +0.03% | +0.03% | -0.02% | +0.21% | -0.20% | +0.68% | -1.03% | — | -0.33% |
| कुल रिटर्न | +0.41% | +1.22% | +2.39% | +3.04% | +4.95% | +6.34% | +3.40% | — | +3.49% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Aug 26, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.24% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $24.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Aug 22, 2026 — डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 142 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARES CLO LTD ARES 2013 2A AR3 144A | — | 3.38% | 3.75M | $3.8M |
| 2 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 2023 52A A1R 144A | — | 1.80% | 2.00M | $2.0M |
| 3 | AGL CLO 3 LTD. AGL 2020 3A A1R 144A | — | 1.80% | 2.00M | $2.0M |
| 4 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2023 1A A1R… | — | 1.22% | 1.35M | $1.4M |
| 5 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2014 IVA AR5… | — | 1.08% | 1.20M | $1.2M |
| 6 | US DOLLAR | — | 1.02% | 1.13M | $1.1M |
| 7 | SIXTH STREET CLO LTD. SIXST 2024 27A A 144A | — | 1.01% | 1.12M | $1.1M |
| 8 | CIFC FUNDING LTD CIFC 2021 3A A2R 144A | — | 0.99% | 1.10M | $1.1M |
| 9 | REGATTA XXIV FUNDING LTD. REG24 2021 5A AR 144A | — | 0.99% | 1.10M | $1.1M |
| 10 | ELMWOOD CLO 20 LTD ELM20 2022 7A AR2 144A | — | 0.99% | 1.10M | $1.1M |
| 11 | RR LTD RRAM 2025 42A A1AR 144A | — | 0.99% | 1.10M | $1.1M |
| 12 | VOYA CLO LTD VOYA 2024 4A BR 144A | — | 0.99% | 1.10M | $1.1M |
| 13 | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2022 3A… | — | 0.99% | 1.10M | $1.1M |
| 14 | KINGS PARK CLO LTD KINGP 2021 1A A1R 144A | — | 0.97% | 1.07M | $1.1M |
| 15 | BABSON CLO LTD BABSN 2024 1A BR 144A | — | 0.95% | 1.05M | $1.1M |
| 16 | SYMETRA CLO LTD SIM 2025 1A A1 144A | — | 0.93% | 1.03M | $1.0M |
| 17 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2025 75A A2 144A | — | 0.92% | 1.02M | $1.0M |
| 18 | ELMWOOD CLO 14 LTD ELM14 2022 1A A1R 144A | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
| 19 | SIXTH STREET CLO LTD. SIXST 2024 24A A1R 144A | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
| 20 | CTM CLO LTD CTM 2025 1A A1 144A | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | ELMWOOD CLO 19 LTD ELM19 2022 6A AR2 144A | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2022 15A AJR… | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
| 23 | ELMWOOD CLO X LTD ELM10 2021 3A AR2 144A | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | OHA LOAN FUNDING LTD OHALF 2015 1A A1R4 144A | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2024 35A BR… | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
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भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | 5.03% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $1.9626 |
| आवृत्ति | Monthly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं — जारीकर्ता का पेज देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Jul 30, 2026 | अंतिम भुगतान | $0.1515 (Aug 03, 2026) |
| ग्रोथ 1Y | -16.28% | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | +12.93% / +18.24% |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1515 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1570 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1494 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1538 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1620 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1522 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1560 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1898 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1499 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1842 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1869 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1699 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
| वोलैटिलिटी 1Y / 3Y | 1.92% / 3.05% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.667 / 0.891 |
| अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y | -0.63% / -3.06% | Sortino 1Y | 1.09 |
| S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y) | 0.077 | S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y) | 0.092 |
| डाउनसाइड विचलन 1Y | 1.18% | उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार Aug 27, 2026. सूत्र →
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 8.91K | औसत वॉल्यूम | 14.27K |
| AUM | $111.1M | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.01% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट, विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है — यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, न कि आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
फंड फ़्लो (अनुमानित)
| अवधि | अनुमानित नेट फ्लो | प्रारंभिक AUM का % | AUM प्रारंभ → अंत |
|---|---|---|---|
| 1 दिन | $0.00 | 0.00% | $111.1M → $111.1M |
| 1 सप्ताह | $162.1K | +0.15% | $111.0M → $111.1M |
ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक इशूअर की साइट या SEC EDGAR को नए टैब में खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा प्रामाणिक स्रोत होते हैं — निवेश से पहले उन्हें अवश्य देखें।
के लिए ताज़ा समाचार TRPA
पिछले 7 दिनों में किसी लेख में इस फंड का सीधा उल्लेख नहीं है — सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।