TRPA Hartford AAA CLO ETF
Cours au Oct 09, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 39.00 | Plage journalière | 38.90 – 39.03 |
| Plage 52 semaines | 38.44 – 39.27 | Volume | 18.41K |
| Volume moy. | 28.44K | AUM | $155.7M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.24% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.86% |
| NAV | 38.92 | Prime/Décote | +0.21% indicatif |
| Création | May 30, 2018 | Participations | 142 |
| Émetteur | Hartford | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 41653L602 | ISIN | US41653L6020 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
TRPA aims for capital preservation and current income by investing in top-tier collateralized loan obligations (CLOs). These notes can vary in maturity and may be structured within or outside the US. Typically, these securities come with floating rates and AAA ratings, although up to 20% of its portfolio may be of slightly lower credit quality, with ratings no lower than A- included. Additionally, investments may include US Treasury bills, notes, and bonds. Before February 12, 2024, the fund was named Hartford Short Duration ETF, resulting in changes to its objective, strategy, and management. As an actively managed fund, the managers have full discretion to make investment decisions at any time. Prior to April 15, 2025, the fund traded under the ticker HSRT.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.21% | +0.36% | +0.33% | +0.23% | +0.05% | +0.70% | -0.96% | — | -0.33% |
| Performance totale | +0.21% | +0.78% | +1.93% | +3.07% | +4.28% | +6.14% | +3.40% | — | +3.45% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.24% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $24.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 185 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARES CLO LTD ARES 2013 2A AR3 144A | — | 2.41% | 3.75M | $3.8M |
| 2 | US DOLLAR | — | 1.74% | 2.72M | $2.7M |
| 3 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 2023 52A A1R 144A | — | 1.29% | 2.00M | $2.0M |
| 4 | AGL CLO 3 LTD. AGL 2020 3A A1R 144A | — | 1.28% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2021 24A ARR… | — | 0.96% | 1.50M | $1.5M |
| 6 | ARES CLO LTD ARES 2019 54A AR2 144A | — | 0.93% | 1.45M | $1.5M |
| 7 | MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2023 36A AR 144A | — | 0.93% | 1.45M | $1.5M |
| 8 | AIMCO AIMCO 2015 AA A1R4 144A | — | 0.90% | 1.40M | $1.4M |
| 9 | APIDOS CLO APID 2021 37A A1R 144A | — | 0.90% | 1.40M | $1.4M |
| 10 | ELMWOOD CLO 15 LTD ELM15 2022 2A A1R2 144A | — | 0.90% | 1.40M | $1.4M |
| 11 | AGL CLO LTD. AGL 2021 10A A1R2 144A | — | 0.88% | 1.38M | $1.4M |
| 12 | OAK HILL CREDIT OAKC 2015 12A A1R3 144A | — | 0.88% | 1.38M | $1.4M |
| 13 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2023 1A A1R… | — | 0.87% | 1.35M | $1.4M |
| 14 | MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2020 27A ARR 144A | — | 0.87% | 1.35M | $1.4M |
| 15 | GALAXY CLO LTD GALXY 2023 31A AR 144A | — | 0.84% | 1.30M | $1.3M |
| 16 | OCP CLO LTD OCP 2024 31A AR 144A | — | 0.82% | 1.27M | $1.3M |
| 17 | MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2022 35A A1RR 144A | — | 0.81% | 1.26M | $1.3M |
| 18 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2022 26A ARR… | — | 0.81% | 1.25M | $1.3M |
| 19 | FLATIRON CLO LTD FLAT 2025 32A A1 144A | — | 0.80% | 1.25M | $1.3M |
| 20 | VOYA CLO LTD VOYA 2022 4A A1R2 144A | — | 0.80% | 1.25M | $1.3M |
| 21 | BABSON CLO LTD BABSN 2026 1A A1 144A | — | 0.80% | 1.25M | $1.3M |
| 22 | PALMER SQUARE CLO LTD PLMRS 2023 3A AR 144A | — | 0.80% | 1.25M | $1.3M |
| 23 | FLATIRON CLO LTD FLAT 2023 2A A1R 144A | — | 0.80% | 1.25M | $1.3M |
| 24 | GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2024 19A AR… | — | 0.80% | 1.25M | $1.2M |
| 25 | AIMCO AIMCO 2026 27A A1 144A | — | 0.80% | 1.25M | $1.2M |
Cliquez sur un ticker pour voir tous les ETF qui le détiennent.
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.86% | Versé (12 derniers mois) | $1.8952 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 29, 2026 | Dernier versement | $0.1360 (Oct 01, 2026) |
| Croissance 1 an | -17.60% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +9.99% / +16.29% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1360 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1535 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1515 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1570 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1494 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1538 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1620 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1522 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1560 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1898 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1499 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1842 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 2.01% / 3.02% | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.267 / 0.727 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -0.63% / -3.06% | Sortino 1 an | 0.41 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.077 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.078 |
| Déviation à la baisse 1 an | 1.31% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 18.41K | Volume moyen | 28.44K |
| AUM | $155.7M | Prime/Décote | +0.21% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $2.0M | +1.28% | $153.7M → $155.7M |
| 1 mois | $44.7M | +40.34% | $110.9M → $155.7M |
| 1 semaine | $7.5M | +5.07% | $147.8M → $155.7M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour TRPA
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.