TRPA Hartford AAA CLO ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 38.97 | النطاق اليومي | 38.94 – 39.04 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 38.44 – 39.27 | حجم التداول | 8.91K |
| متوسط حجم التداول | 14.27K | إجمالي الأصول المُدارة | $111.1M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.24% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.03% |
| NAV | 38.99 | العلاوة/الخصم | +0.01% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | May 30, 2018 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Hartford | البورصة | CBOE |
| الفئة | International Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 41653L602 | ISIN | US41653L6020 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
TRPA aims for capital preservation and current income by investing in top-tier collateralized loan obligations (CLOs). These notes can vary in maturity and may be structured within or outside the US. Typically, these securities come with floating rates and AAA ratings, although up to 20% of its portfolio may be of slightly lower credit quality, with ratings no lower than A- included. Additionally, investments may include US Treasury bills, notes, and bonds. Before February 12, 2024, the fund was named Hartford Short Duration ETF, resulting in changes to its objective, strategy, and management. As an actively managed fund, the managers have full discretion to make investment decisions at any time. Prior to April 15, 2025, the fund traded under the ticker HSRT.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.03% | +0.03% | -0.02% | +0.21% | -0.20% | +0.68% | -1.03% | — | -0.33% |
| إجمالي العائد | +0.41% | +1.22% | +2.39% | +3.04% | +4.95% | +6.34% | +3.40% | — | +3.49% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.24% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $24.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 142 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARES CLO LTD ARES 2013 2A AR3 144A | — | 3.38% | 3.75M | $3.8M |
| 2 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 2023 52A A1R 144A | — | 1.80% | 2.00M | $2.0M |
| 3 | AGL CLO 3 LTD. AGL 2020 3A A1R 144A | — | 1.80% | 2.00M | $2.0M |
| 4 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2023 1A A1R… | — | 1.22% | 1.35M | $1.4M |
| 5 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2014 IVA AR5… | — | 1.08% | 1.20M | $1.2M |
| 6 | US DOLLAR | — | 1.02% | 1.13M | $1.1M |
| 7 | SIXTH STREET CLO LTD. SIXST 2024 27A A 144A | — | 1.01% | 1.12M | $1.1M |
| 8 | CIFC FUNDING LTD CIFC 2021 3A A2R 144A | — | 0.99% | 1.10M | $1.1M |
| 9 | REGATTA XXIV FUNDING LTD. REG24 2021 5A AR 144A | — | 0.99% | 1.10M | $1.1M |
| 10 | ELMWOOD CLO 20 LTD ELM20 2022 7A AR2 144A | — | 0.99% | 1.10M | $1.1M |
| 11 | RR LTD RRAM 2025 42A A1AR 144A | — | 0.99% | 1.10M | $1.1M |
| 12 | VOYA CLO LTD VOYA 2024 4A BR 144A | — | 0.99% | 1.10M | $1.1M |
| 13 | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2022 3A… | — | 0.99% | 1.10M | $1.1M |
| 14 | KINGS PARK CLO LTD KINGP 2021 1A A1R 144A | — | 0.97% | 1.07M | $1.1M |
| 15 | BABSON CLO LTD BABSN 2024 1A BR 144A | — | 0.95% | 1.05M | $1.1M |
| 16 | SYMETRA CLO LTD SIM 2025 1A A1 144A | — | 0.93% | 1.03M | $1.0M |
| 17 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2025 75A A2 144A | — | 0.92% | 1.02M | $1.0M |
| 18 | ELMWOOD CLO 14 LTD ELM14 2022 1A A1R 144A | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
| 19 | SIXTH STREET CLO LTD. SIXST 2024 24A A1R 144A | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
| 20 | CTM CLO LTD CTM 2025 1A A1 144A | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | ELMWOOD CLO 19 LTD ELM19 2022 6A AR2 144A | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2022 15A AJR… | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
| 23 | ELMWOOD CLO X LTD ELM10 2021 3A AR2 144A | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | OHA LOAN FUNDING LTD OHALF 2015 1A A1R4 144A | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2024 35A BR… | — | 0.90% | 1.00M | $1.0M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.03% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.9626 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jul 30, 2026 | آخر دفعة | $0.1515 (Aug 03, 2026) |
| النمو خلال سنة | -16.28% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +12.93% / +18.24% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1515 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1570 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1494 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1538 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1620 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1522 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1560 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1898 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1499 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1842 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1869 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1699 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 1.92% / 3.05% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.667 / 0.891 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -0.63% / -3.06% | سورتينو 1 سنة | 1.09 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.077 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.092 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 1.18% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 8.91K | متوسط حجم التداول | 14.27K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $111.1M | العلاوة/الخصم | +0.01% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $111.1M → $111.1M |
| أسبوع واحد | $162.1K | +0.15% | $111.0M → $111.1M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TRPA
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.