TROT Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF
Котировка на Aug 12, 2026 18:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.57 | Дневной диапазон | 24.61 – 24.61 |
| Диапазон за 52 недели | 24.56 – 25.06 | Объём торгов | 8 |
| Средний объём | 68 | AUM | $983.3K (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 1.45% |
| NAV | 24.58 | Премия/дисконт | +0.12% индикативный |
| Дата запуска | Feb 25, 2026 | Состав портфеля | 102 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46138G383 | ISIN | US46138G3838 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. The fund invests in fixed income markets of the United States. The fund invests in fixed coupon bonds issued by the U.S. Treasury that have a maturity greater than or equal to 1 year. It seeks to track the performance of MSCI U.S. Treasury Duration Rotation Select Bond Index, by using representative sampling technique. Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF was formed on February 25, 2026 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.20% | -0.16% | — | — | — | — | — | — | -1.76% |
| Совокупная доходность | +0.20% | +0.41% | — | — | — | — | — | — | -0.32% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 24, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 103 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 0.88%… | — | 1.76% | 20.00K | $17.3K |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 1.63%… | — | 1.60% | 17.00K | $15.8K |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 1.13%… | — | 1.59% | 18.00K | $15.7K |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 3.38%… | — | 1.51% | 15.00K | $14.9K |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 3.63%… | — | 1.51% | 15.00K | $14.8K |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 1.49% | 15.00K | $14.7K |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 1.43% | 14.00K | $14.1K |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 1.13%… | — | 1.43% | 15.00K | $14.1K |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1.42% | 14.00K | $14.0K |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 1.41% | 14.00K | $13.9K |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 0.63%… | — | 1.41% | 16.00K | $13.8K |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 1.40% | 14.00K | $13.8K |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 3.63%… | — | 1.38% | 14.00K | $13.6K |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 2.63%… | — | 1.37% | 14.00K | $13.5K |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 1.25%… | — | 1.35% | 14.00K | $13.3K |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 4.88%… | — | 1.34% | 13.00K | $13.2K |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 1.25%… | — | 1.34% | 14.00K | $13.2K |
| 18 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 1.32% | 13.00K | $13.0K |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 1.32% | 13.00K | $13.0K |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 1.32% | 13.00K | $13.0K |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 1.31% | 13.00K | $12.9K |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 1.31% | 13.00K | $12.9K |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 1.31% | 13.00K | $12.9K |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 1.31% | 13.00K | $12.9K |
| 25 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 1.30% | 13.00K | $12.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.45% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3560 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 20, 2026 | Последняя выплата | $0.0720 (Jul 24, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0720 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0710 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0720 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0690 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0720 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8 | Средний объём | 68 |
| AUM | $983.3K | Премия/дисконт | +0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.6K | +0.17% | $981.6K → $983.3K |
| 1 неделя | $1.8K | +0.18% | $984.7K → $983.3K |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TROT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.