TROT Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF
Cotización a fecha de Aug 12, 2026 18:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 24.57 | Rango diario | 24.61 – 24.61 |
| Rango de 52 semanas | 24.56 – 25.06 | Volumen | 8 |
| Volumen prom. | 68 | AUM | $983.3K (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.15% | Rendimiento (TTM) | 1.45% |
| NAV | 24.58 | Prima/Descuento | +0.12% indicativo |
| Inicio | Feb 25, 2026 | Posiciones | 102 |
| Emisor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Treasury Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 46138G383 | ISIN | US46138G3838 |
| Gestión | Pasivo / seguimiento de índice (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. The fund invests in fixed income markets of the United States. The fund invests in fixed coupon bonds issued by the U.S. Treasury that have a maturity greater than or equal to 1 year. It seeks to track the performance of MSCI U.S. Treasury Duration Rotation Select Bond Index, by using representative sampling technique. Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF was formed on February 25, 2026 and is domiciled in the United States.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.20% | -0.16% | — | — | — | — | — | — | -1.76% |
| Rentabilidad total | +0.20% | +0.41% | — | — | — | — | — | — | -0.32% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 24, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.15% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 103 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 0.88%… | — | 1.76% | 20.00K | $17.3K |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 1.63%… | — | 1.60% | 17.00K | $15.8K |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 1.13%… | — | 1.59% | 18.00K | $15.7K |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 3.38%… | — | 1.51% | 15.00K | $14.9K |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 3.63%… | — | 1.51% | 15.00K | $14.8K |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 1.49% | 15.00K | $14.7K |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 1.43% | 14.00K | $14.1K |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 1.13%… | — | 1.43% | 15.00K | $14.1K |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1.42% | 14.00K | $14.0K |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 1.41% | 14.00K | $13.9K |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 0.63%… | — | 1.41% | 16.00K | $13.8K |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 1.40% | 14.00K | $13.8K |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 3.63%… | — | 1.38% | 14.00K | $13.6K |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 2.63%… | — | 1.37% | 14.00K | $13.5K |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 1.25%… | — | 1.35% | 14.00K | $13.3K |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 4.88%… | — | 1.34% | 13.00K | $13.2K |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 1.25%… | — | 1.34% | 14.00K | $13.2K |
| 18 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 1.32% | 13.00K | $13.0K |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 1.32% | 13.00K | $13.0K |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 1.32% | 13.00K | $13.0K |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 1.31% | 13.00K | $12.9K |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 1.31% | 13.00K | $12.9K |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 1.31% | 13.00K | $12.9K |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 1.31% | 13.00K | $12.9K |
| 25 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 1.30% | 13.00K | $12.8K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.45% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.3560 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jul 20, 2026 | Último pago | $0.0720 (Jul 24, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0720 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0710 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0720 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0690 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0720 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 8 | Volumen promedio | 68 |
| AUM | $983.3K | Prima/Descuento | +0.12% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $1.6K | +0.17% | $981.6K → $983.3K |
| 1 semana | $1.8K | +0.18% | $984.7K → $983.3K |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de TROT
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.