TROT Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF
Kurs vom Aug 12, 2026 18:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.57 | Tagesspanne | 24.61 – 24.61 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.56 – 25.06 | Volumen | 8 |
| Durchschn. Volumen | 68 | AUM | $983.3K (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.15% | Rendite (TTM) | 1.45% |
| NAV | 24.58 | Aufgeld/Abschlag | +0.12% indikativ |
| Auflegung | Feb 25, 2026 | Positionen | 102 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46138G383 | ISIN | US46138G3838 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. The fund invests in fixed income markets of the United States. The fund invests in fixed coupon bonds issued by the U.S. Treasury that have a maturity greater than or equal to 1 year. It seeks to track the performance of MSCI U.S. Treasury Duration Rotation Select Bond Index, by using representative sampling technique. Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF was formed on February 25, 2026 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.20% | -0.16% | — | — | — | — | — | — | -1.76% |
| Gesamtrendite | +0.20% | +0.41% | — | — | — | — | — | — | -0.32% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 24, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.15% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $15.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 103 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 0.88%… | — | 1.76% | 20.00K | $17.3K |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 1.63%… | — | 1.60% | 17.00K | $15.8K |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 1.13%… | — | 1.59% | 18.00K | $15.7K |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 3.38%… | — | 1.51% | 15.00K | $14.9K |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 3.63%… | — | 1.51% | 15.00K | $14.8K |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 1.49% | 15.00K | $14.7K |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 1.43% | 14.00K | $14.1K |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 1.13%… | — | 1.43% | 15.00K | $14.1K |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1.42% | 14.00K | $14.0K |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 1.41% | 14.00K | $13.9K |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 0.63%… | — | 1.41% | 16.00K | $13.8K |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 1.40% | 14.00K | $13.8K |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 3.63%… | — | 1.38% | 14.00K | $13.6K |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 2.63%… | — | 1.37% | 14.00K | $13.5K |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 1.25%… | — | 1.35% | 14.00K | $13.3K |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 4.88%… | — | 1.34% | 13.00K | $13.2K |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 1.25%… | — | 1.34% | 14.00K | $13.2K |
| 18 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 1.32% | 13.00K | $13.0K |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 1.32% | 13.00K | $13.0K |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 1.32% | 13.00K | $13.0K |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 1.31% | 13.00K | $12.9K |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 1.31% | 13.00K | $12.9K |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 1.31% | 13.00K | $12.9K |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 1.31% | 13.00K | $12.9K |
| 25 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 1.30% | 13.00K | $12.8K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.45% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3560 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 20, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0720 (Jul 24, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0720 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0710 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0720 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0690 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0720 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 8 | Durchschnittliches Volumen | 68 |
| AUM | $983.3K | Aufgeld/Abschlag | +0.12% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $1.6K | +0.17% | $981.6K → $983.3K |
| 1 Woche | $1.8K | +0.18% | $984.7K → $983.3K |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TROT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.