TRIO EA Series Trust - MC Trio Equity Buffered ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:32 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 65,75 | Дневной диапазон | 65,53 – 65,72 |
| Диапазон за 52 недели | 59,39 – 66,86 | Объём торгов | 1,83 тыс. |
| Средний объём | 1,36 тыс. | AUM | 122,7 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,70 % | Доходность (TTM) | 8,39 % |
| NAV | 65,59 | Премия/дисконт | -0,03 % индикативный |
| Дата запуска | 5 мар. 2025 г. | Состав портфеля | 14 |
| Эмитент | MC Trio | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072Q770 | ISIN | US02072Q7705 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
TRIO is a fund-of-funds designed to protect against the first 10% of losses in equity exposure, using customized put and call FLEX options. Positions are established based on macro views on metrics such as employment metrics, earnings estimates, market valuations, and US GDP growth relative to developed and developing economies. The strategy involves option spreads, buying and selling both puts and calls. The objective is to provide hedged equity exposure. Although the strategy is designed to mitigate downside risk, it may not always be successful, and options-related costs could impact performance. The sub-adviser consistently monitors market conditions in rebalancing the portfolio, typically on a quarterly basis, to protect capital or lock in some gains. Additionally, the buffer and cap are adjusted based on market conditions and the cost of available options.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,58 % | +1,61 % | +3,75 % | +7,33 % | +0,06 % | — | — | — | +6,19 % |
| Совокупная доходность | -0,58 % | +1,61 % | +3,75 % | +7,33 % | +0,06 % | — | — | — | +6,19 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,70 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $70.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 14 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 06/17/2027 7.5 C | — | 68,98 % | 1,13 тыс. | 85 млн $ |
| 2 | IWM 12/18/2026 2.52 C | — | 15,30 % | 691 | 18,8 млн $ |
| 3 | EFA 06/17/2027 1.09 C | — | 13,90 % | 1,71 тыс. | 17,1 млн $ |
| 4 | SPY 06/17/2027 750.33 P | — | 2,63 % | 1,13 тыс. | 3,2 млн $ |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 1,10 % | 1,35 млн | 1,4 млн $ |
| 6 | EFA 06/17/2027 108.64 P | — | 1,05 % | 1,71 тыс. | 1,3 млн $ |
| 7 | IWM 12/18/2026 252.08 P | — | 0,13 % | 691 | 160 тыс. $ |
| 8 | Cash & Other | — | -0,04 % | -52,14 тыс. | -50 тыс. $ |
| 9 | IWM 12/18/2026 226.87 P | — | -0,05 % | -691 | -60 тыс. $ |
| 10 | IWM 12/18/2026 291.66 C | — | -0,17 % | -691 | -210 тыс. $ |
| 11 | EFA 06/17/2027 115.52 C | — | -0,19 % | -1,71 тыс. | -230 тыс. $ |
| 12 | EFA 06/17/2027 97.78 P | — | -0,45 % | -1,71 тыс. | -550 тыс. $ |
| 13 | SPY 06/17/2027 858.15 C | — | -0,86 % | -1,13 тыс. | -1,1 млн $ |
| 14 | SPY 06/17/2027 675.3 P | — | -1,33 % | -1,13 тыс. | -1,6 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 8,39 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $5.5035 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 23 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $5.5035 (24 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 23 дек. 2025 г. | 23 дек. 2025 г. | 24 дек. 2025 г. | $5.5035 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10,46 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -0,4120 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11,07 % / — | Сортино 1Л | -0,4670 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,5520 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,5600 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9,24 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 25 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1,83 тыс. | Средний объём | 1,36 тыс. |
| AUM | 122,7 млн $ | Премия/дисконт | -0,03 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -62,6 тыс. $ | -0,05 % | 122,8 млн $ → 122,7 млн $ |
| 1 месяц | 219,6 тыс. $ | +0,18 % | 123,2 млн $ → 122,7 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TRIO
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.