TRIO EA Series Trust - MC Trio Equity Buffered ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 19:32 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 65,75 | Intervalo Diário | 65,53 – 65,72 |
| Faixa de 52 Semanas | 59,39 – 66,86 | Volume | 1,83 mil |
| Volume Médio | 1,36 mil | AUM | US$ 122,7 mi (24 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,70% | Yield (TTM) | 8,39% |
| NAV | 65,59 | Prêmio/Desconto | -0,03% indicativo |
| Início | 5 de mar. de 2025 | Posições | 14 |
| Emissor | MC Trio | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Buffer | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02072Q770 | ISIN | US02072Q7705 |
| Estrutura | Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
TRIO is a fund-of-funds designed to protect against the first 10% of losses in equity exposure, using customized put and call FLEX options. Positions are established based on macro views on metrics such as employment metrics, earnings estimates, market valuations, and US GDP growth relative to developed and developing economies. The strategy involves option spreads, buying and selling both puts and calls. The objective is to provide hedged equity exposure. Although the strategy is designed to mitigate downside risk, it may not always be successful, and options-related costs could impact performance. The sub-adviser consistently monitors market conditions in rebalancing the portfolio, typically on a quarterly basis, to protect capital or lock in some gains. Additionally, the buffer and cap are adjusted based on market conditions and the cost of available options.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 24 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0,58% | +1,61% | +3,75% | +7,33% | +0,06% | — | — | — | +6,19% |
| Retorno total | -0,58% | +1,61% | +3,75% | +7,33% | +0,06% | — | — | — | +6,19% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,70% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $70.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 14 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 06/17/2027 7.5 C | — | 68,98% | 1,13 mil | US$ 85 mi |
| 2 | IWM 12/18/2026 2.52 C | — | 15,30% | 691 | US$ 18,8 mi |
| 3 | EFA 06/17/2027 1.09 C | — | 13,90% | 1,71 mil | US$ 17,1 mi |
| 4 | SPY 06/17/2027 750.33 P | — | 2,63% | 1,13 mil | US$ 3,2 mi |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 1,10% | 1,35 mi | US$ 1,4 mi |
| 6 | EFA 06/17/2027 108.64 P | — | 1,05% | 1,71 mil | US$ 1,3 mi |
| 7 | IWM 12/18/2026 252.08 P | — | 0,13% | 691 | US$ 160 mil |
| 8 | Cash & Other | — | -0,04% | -52,14 mil | -US$ 50 mil |
| 9 | IWM 12/18/2026 226.87 P | — | -0,05% | -691 | -US$ 60 mil |
| 10 | IWM 12/18/2026 291.66 C | — | -0,17% | -691 | -US$ 210 mil |
| 11 | EFA 06/17/2027 115.52 C | — | -0,19% | -1,71 mil | -US$ 230 mil |
| 12 | EFA 06/17/2027 97.78 P | — | -0,45% | -1,71 mil | -US$ 550 mil |
| 13 | SPY 06/17/2027 858.15 C | — | -0,86% | -1,13 mil | -US$ 1,1 mi |
| 14 | SPY 06/17/2027 675.3 P | — | -1,33% | -1,13 mil | -US$ 1,6 mi |
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Distribuições
| Yield (TTM) | 8,39% | Pago (últimos 12 meses) | $5.5035 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 23 de dez. de 2025 | Último pagamento | $5.5035 (24 de dez. de 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 23 de dez. de 2025 | 23 de dez. de 2025 | 24 de dez. de 2025 | $5.5035 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 10,46% / — | Sharpe 1A / 3A | -0,4120 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11,07% / — | Sortino 1A | -0,4670 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,5520 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,5600 |
| Desvio negativo 1A | 9,24% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 25 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1,83 mil | Volume médio | 1,36 mil |
| AUM | US$ 122,7 mi | Prêmio/Desconto | -0,03% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | -US$ 62,6 mil | -0,05% | US$ 122,8 mi → US$ 122,7 mi |
| 1 Mês | US$ 219,6 mil | +0,18% | US$ 123,2 mi → US$ 122,7 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.