TRIO EA Series Trust - MC Trio Equity Buffered ETF
Koers per 23 okt 2026 19:32 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 65,75 | Dagbandbreedte | 65,53 – 65,72 |
| 52-weeksbereik | 59,39 – 66,86 | Volume | 1,83K |
| Gem. volume | 1,36K | AUM | US$ 122,7 mln. (24 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,70% | Yield (TTM) | 8,39% |
| NAV | 65,59 | Premie/korting | -0,03% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 5 mrt 2025 | Posities | 14 |
| Uitgevende instelling | MC Trio | Beurs | CBOE |
| Categorie | Buffer | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 02072Q770 | ISIN | US02072Q7705 |
| Structuur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
TRIO is a fund-of-funds designed to protect against the first 10% of losses in equity exposure, using customized put and call FLEX options. Positions are established based on macro views on metrics such as employment metrics, earnings estimates, market valuations, and US GDP growth relative to developed and developing economies. The strategy involves option spreads, buying and selling both puts and calls. The objective is to provide hedged equity exposure. Although the strategy is designed to mitigate downside risk, it may not always be successful, and options-related costs could impact performance. The sub-adviser consistently monitors market conditions in rebalancing the portfolio, typically on a quarterly basis, to protect capital or lock in some gains. Additionally, the buffer and cap are adjusted based on market conditions and the cost of available options.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 24 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0,58% | +1,61% | +3,75% | +7,33% | +0,06% | — | — | — | +6,19% |
| Totaalrendement | -0,58% | +1,61% | +3,75% | +7,33% | +0,06% | — | — | — | +6,19% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,70% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $70.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 14 holdings opgeslagen.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 06/17/2027 7.5 C | — | 68,98% | 1,13K | US$ 85 mln. |
| 2 | IWM 12/18/2026 2.52 C | — | 15,30% | 691 | US$ 18,8 mln. |
| 3 | EFA 06/17/2027 1.09 C | — | 13,90% | 1,71K | US$ 17,1 mln. |
| 4 | SPY 06/17/2027 750.33 P | — | 2,63% | 1,13K | US$ 3,2 mln. |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 1,10% | 1,35 mln. | US$ 1,4 mln. |
| 6 | EFA 06/17/2027 108.64 P | — | 1,05% | 1,71K | US$ 1,3 mln. |
| 7 | IWM 12/18/2026 252.08 P | — | 0,13% | 691 | US$ 160K |
| 8 | Cash & Other | — | -0,04% | -52,14K | -US$ 50K |
| 9 | IWM 12/18/2026 226.87 P | — | -0,05% | -691 | -US$ 60K |
| 10 | IWM 12/18/2026 291.66 C | — | -0,17% | -691 | -US$ 210K |
| 11 | EFA 06/17/2027 115.52 C | — | -0,19% | -1,71K | -US$ 230K |
| 12 | EFA 06/17/2027 97.78 P | — | -0,45% | -1,71K | -US$ 550K |
| 13 | SPY 06/17/2027 858.15 C | — | -0,86% | -1,13K | -US$ 1,1 mln. |
| 14 | SPY 06/17/2027 675.3 P | — | -1,33% | -1,13K | -US$ 1,6 mln. |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Distributies
| Yield (TTM) | 8,39% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $5.5035 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 23 dec 2025 | Laatste betaling | $5.5035 (24 dec 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 23 dec 2025 | 23 dec 2025 | 24 dec 2025 | $5.5035 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 10,46% / — | Sharpe 1J / 3J | -0,4120 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -11,07% / — | Sortino 1J | -0,4670 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,5520 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,5600 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9,24% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 25 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1,83K | Gemiddeld volume | 1,36K |
| AUM | US$ 122,7 mln. | Premie/korting | -0,03% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | -US$ 62,6K | -0,05% | US$ 122,8 mln. → US$ 122,7 mln. |
| 1 maand | US$ 219,6K | +0,18% | US$ 123,2 mln. → US$ 122,7 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over TRIO
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.