TRIO EA Series Trust - MC Trio Equity Buffered ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 19:32 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 65,75 | Rentang Harian | 65,53 – 65,72 |
| Kisaran 52 Minggu | 59,39 – 66,86 | Volume | 1,83 rb |
| Volume Rata-Rata | 1,36 rb | AUM | US$122,7 jt (24 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,70% | Yield (TTM) | 8,39% |
| NAV | 65,59 | Premium/Diskon | -0,03% indikatif |
| Inception | 5 Mar 2025 | Kepemilikan | 14 |
| Penerbit | MC Trio | Bursa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072Q770 | ISIN | US02072Q7705 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
TRIO is a fund-of-funds designed to protect against the first 10% of losses in equity exposure, using customized put and call FLEX options. Positions are established based on macro views on metrics such as employment metrics, earnings estimates, market valuations, and US GDP growth relative to developed and developing economies. The strategy involves option spreads, buying and selling both puts and calls. The objective is to provide hedged equity exposure. Although the strategy is designed to mitigate downside risk, it may not always be successful, and options-related costs could impact performance. The sub-adviser consistently monitors market conditions in rebalancing the portfolio, typically on a quarterly basis, to protect capital or lock in some gains. Additionally, the buffer and cap are adjusted based on market conditions and the cost of available options.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 24 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0,58% | +1,61% | +3,75% | +7,33% | +0,06% | — | — | — | +6,19% |
| Total return | -0,58% | +1,61% | +3,75% | +7,33% | +0,06% | — | — | — | +6,19% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,70% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $70.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 14 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 06/17/2027 7.5 C | — | 68,98% | 1,13 rb | US$85 jt |
| 2 | IWM 12/18/2026 2.52 C | — | 15,30% | 691 | US$18,8 jt |
| 3 | EFA 06/17/2027 1.09 C | — | 13,90% | 1,71 rb | US$17,1 jt |
| 4 | SPY 06/17/2027 750.33 P | — | 2,63% | 1,13 rb | US$3,2 jt |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 1,10% | 1,35 jt | US$1,4 jt |
| 6 | EFA 06/17/2027 108.64 P | — | 1,05% | 1,71 rb | US$1,3 jt |
| 7 | IWM 12/18/2026 252.08 P | — | 0,13% | 691 | US$160 rb |
| 8 | Cash & Other | — | -0,04% | -52,14 rb | -US$50 rb |
| 9 | IWM 12/18/2026 226.87 P | — | -0,05% | -691 | -US$60 rb |
| 10 | IWM 12/18/2026 291.66 C | — | -0,17% | -691 | -US$210 rb |
| 11 | EFA 06/17/2027 115.52 C | — | -0,19% | -1,71 rb | -US$230 rb |
| 12 | EFA 06/17/2027 97.78 P | — | -0,45% | -1,71 rb | -US$550 rb |
| 13 | SPY 06/17/2027 858.15 C | — | -0,86% | -1,13 rb | -US$1,1 jt |
| 14 | SPY 06/17/2027 675.3 P | — | -1,33% | -1,13 rb | -US$1,6 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 8,39% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $5.5035 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 23 Des 2025 | Pembayaran terakhir | $5.5035 (24 Des 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 23 Des 2025 | 23 Des 2025 | 24 Des 2025 | $5.5035 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10,46% / — | Sharpe 1T / 3T | -0,4120 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11,07% / — | Sortino 1T | -0,4670 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,5520 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,5600 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9,24% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 25 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1,83 rb | Volume rata-rata | 1,36 rb |
| AUM | US$122,7 jt | Premium/Diskon | -0,03% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$62,6 rb | -0,05% | US$122,8 jt → US$122,7 jt |
| 1 Bulan | US$219,6 rb | +0,18% | US$123,2 jt → US$122,7 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TRIO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.