TRIO EA Series Trust - MC Trio Equity Buffered ETF
Kurs vom 23.10.2026 19:32 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 65,75 | Tagesspanne | 65,53 – 65,72 |
| 52-Wochen-Spanne | 59,39 – 66,86 | Volumen | 1829 |
| Durchschn. Volumen | 1356 | AUM | 122,7 Mio. $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,70 % | Rendite (TTM) | 8,39 % |
| NAV | 65,59 | Aufgeld/Abschlag | -0,03 % indikativ |
| Auflegung | 05.03.2025 | Positionen | 14 |
| Anbieter | MC Trio | Börse | CBOE |
| Kategorie | Buffer | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02072Q770 | ISIN | US02072Q7705 |
| Struktur | Buffer / Definiertes Ergebnis | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
TRIO is a fund-of-funds designed to protect against the first 10% of losses in equity exposure, using customized put and call FLEX options. Positions are established based on macro views on metrics such as employment metrics, earnings estimates, market valuations, and US GDP growth relative to developed and developing economies. The strategy involves option spreads, buying and selling both puts and calls. The objective is to provide hedged equity exposure. Although the strategy is designed to mitigate downside risk, it may not always be successful, and options-related costs could impact performance. The sub-adviser consistently monitors market conditions in rebalancing the portfolio, typically on a quarterly basis, to protect capital or lock in some gains. Additionally, the buffer and cap are adjusted based on market conditions and the cost of available options.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0,58 % | +1,61 % | +3,75 % | +7,33 % | +0,06 % | — | — | — | +6,19 % |
| Gesamtrendite | -0,58 % | +1,61 % | +3,75 % | +7,33 % | +0,06 % | — | — | — | +6,19 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,70 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $70.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 14 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 06/17/2027 7.5 C | — | 68,98 % | 1129 | 85 Mio. $ |
| 2 | IWM 12/18/2026 2.52 C | — | 15,30 % | 691 | 18,8 Mio. $ |
| 3 | EFA 06/17/2027 1.09 C | — | 13,90 % | 1710 | 17,1 Mio. $ |
| 4 | SPY 06/17/2027 750.33 P | — | 2,63 % | 1129 | 3,2 Mio. $ |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 1,10 % | 1,35 Mio. | 1,4 Mio. $ |
| 6 | EFA 06/17/2027 108.64 P | — | 1,05 % | 1710 | 1,3 Mio. $ |
| 7 | IWM 12/18/2026 252.08 P | — | 0,13 % | 691 | 160000 $ |
| 8 | Cash & Other | — | -0,04 % | -52137 | -50000 $ |
| 9 | IWM 12/18/2026 226.87 P | — | -0,05 % | -691 | -60000 $ |
| 10 | IWM 12/18/2026 291.66 C | — | -0,17 % | -691 | -210000 $ |
| 11 | EFA 06/17/2027 115.52 C | — | -0,19 % | -1710 | -230000 $ |
| 12 | EFA 06/17/2027 97.78 P | — | -0,45 % | -1710 | -550000 $ |
| 13 | SPY 06/17/2027 858.15 C | — | -0,86 % | -1129 | -1,1 Mio. $ |
| 14 | SPY 06/17/2027 675.3 P | — | -1,33 % | -1129 | -1,6 Mio. $ |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 8,39 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $5.5035 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 23.12.2025 | Letzte Ausschüttung | $5.5035 (24.12.2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 23.12.2025 | 23.12.2025 | 24.12.2025 | $5.5035 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10,46 % / — | Sharpe 1J / 3J | -0,4120 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11,07 % / — | Sortino 1J | -0,4670 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,5520 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,5600 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9,24 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 25.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1829 | Durchschnittliches Volumen | 1356 |
| AUM | 122,7 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,03 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -62567 $ | -0,05 % | 122,8 Mio. $ → 122,7 Mio. $ |
| 1 Monat | 219583 $ | +0,18 % | 123,2 Mio. $ → 122,7 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TRIO
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.