TRIO EA Series Trust - MC Trio Equity Buffered ETF
السعر كما في 23/10/2026 19:32 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 65.75 | النطاق اليومي | 65.53 – 65.72 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 59.39 – 66.86 | حجم التداول | 1.83 ألف |
| متوسط حجم التداول | 1.36 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 122.7 مليون US$ (24/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.70% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 8.39% |
| NAV | 65.59 | العلاوة/الخصم | -0.03% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 05/03/2025 | المقتنيات | 14 |
| المُصدِر | MC Trio | البورصة | CBOE |
| الفئة | Buffer | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 02072Q770 | ISIN | US02072Q7705 |
| الهيكل | الحماية / النتيجة المحددة | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
TRIO is a fund-of-funds designed to protect against the first 10% of losses in equity exposure, using customized put and call FLEX options. Positions are established based on macro views on metrics such as employment metrics, earnings estimates, market valuations, and US GDP growth relative to developed and developing economies. The strategy involves option spreads, buying and selling both puts and calls. The objective is to provide hedged equity exposure. Although the strategy is designed to mitigate downside risk, it may not always be successful, and options-related costs could impact performance. The sub-adviser consistently monitors market conditions in rebalancing the portfolio, typically on a quarterly basis, to protect capital or lock in some gains. Additionally, the buffer and cap are adjusted based on market conditions and the cost of available options.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 24/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.58% | +1.61% | +3.75% | +7.33% | +0.06% | — | — | — | +6.19% |
| إجمالي العائد | -0.58% | +1.61% | +3.75% | +7.33% | +0.06% | — | — | — | +6.19% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.70% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $70.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 14 مكوِّن مخزَّن.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 06/17/2027 7.5 C | — | 68.98% | 1.13 ألف | 85 مليون US$ |
| 2 | IWM 12/18/2026 2.52 C | — | 15.30% | 691 | 18.8 مليون US$ |
| 3 | EFA 06/17/2027 1.09 C | — | 13.90% | 1.71 ألف | 17.1 مليون US$ |
| 4 | SPY 06/17/2027 750.33 P | — | 2.63% | 1.13 ألف | 3.2 مليون US$ |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.10% | 1.35 مليون | 1.4 مليون US$ |
| 6 | EFA 06/17/2027 108.64 P | — | 1.05% | 1.71 ألف | 1.3 مليون US$ |
| 7 | IWM 12/18/2026 252.08 P | — | 0.13% | 691 | 160 ألف US$ |
| 8 | Cash & Other | — | -0.04% | -52.14 ألف | -50 ألف US$ |
| 9 | IWM 12/18/2026 226.87 P | — | -0.05% | -691 | -60 ألف US$ |
| 10 | IWM 12/18/2026 291.66 C | — | -0.17% | -691 | -210 ألف US$ |
| 11 | EFA 06/17/2027 115.52 C | — | -0.19% | -1.71 ألف | -230 ألف US$ |
| 12 | EFA 06/17/2027 97.78 P | — | -0.45% | -1.71 ألف | -550 ألف US$ |
| 13 | SPY 06/17/2027 858.15 C | — | -0.86% | -1.13 ألف | -1.1 مليون US$ |
| 14 | SPY 06/17/2027 675.3 P | — | -1.33% | -1.13 ألف | -1.6 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 8.39% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $5.5035 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 23/12/2025 | آخر دفعة | $5.5035 (24/12/2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 23/12/2025 | 24/12/2025 | $5.5035 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 10.46% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.4120 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -11.07% / — | سورتينو 1 سنة | -0.4670 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.5520 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.5600 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 9.24% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 25/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.83 ألف | متوسط حجم التداول | 1.36 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 122.7 مليون US$ | العلاوة/الخصم | -0.03% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -62.6 ألف US$ | -0.05% | 122.8 مليون US$ → 122.7 مليون US$ |
| شهر واحد | 219.6 ألف US$ | +0.18% | 123.2 مليون US$ → 122.7 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TRIO
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.