TRIL Trillion Dollar Club Index ETF
Котировка на Jan 26, 2026 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 19.79 | Дневной диапазон | 19.83 – 19.90 |
| Диапазон за 52 недели | 19.23 – 21.27 | Объём торгов | 565 |
| Средний объём | 1.65K | AUM | $990.0K (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 19.81 | Премия/дисконт | +0.27% индикативный |
| Дата запуска | Sep 29, 2025 | Состав портфеля | 12 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | NASDAQ |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636V801 | ISIN | US88636V8019 |
| Структура | С кредитным плечом | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Defiance Daily Target 2X Long TSLA ETF (the “Fund”) seeks daily leveraged investment results of two times (200%) the daily percentage change in the share price of Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA). Because the Fund seeks daily leveraged investment results, it is very different from most other exchange-traded funds and there is no guarantee that the Fund will meet its stated objective. The Fund should not be expected to provide 2 times the cumulative return of TSLA for periods greater than a single trading day.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.34% | -4.24% | — | -1.34% | — | — | — | — | -0.90% |
| Совокупная доходность | -1.34% | -4.24% | — | -1.34% | — | — | — | — | -0.90% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jan 30, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jan 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 12 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 74.83% | 740.96K | $741.0K |
| 2 | AMAZON COM SWAP NOMURA | — | 10.70% | 443 | $105.9K |
| 3 | ALPHABET INC SWAP NOMURA | — | 10.63% | 321 | $105.3K |
| 4 | TESLA INC SWAP NOMURA | — | 10.34% | 228 | $102.4K |
| 5 | META PLATFORMS INC SWAP NOMURA | — | 10.18% | 153 | $100.8K |
| 6 | ISHARES BITCOIN TRUST ETF SWAP NOMURA | — | 10.12% | 1.98K | $100.2K |
| 7 | NVIDIA CORPORATION SWAP NOMURA | — | 10.01% | 528 | $99.1K |
| 8 | MICROSOFT CORP SWAP NOMURA | — | 9.83% | 209 | $97.4K |
| 9 | BERKSHIRE HATHAWAY INC SWAP NOMURA | — | 9.72% | 201 | $96.3K |
| 10 | APPLE INC SWAP NOMURA | — | 9.32% | 372 | $92.3K |
| 11 | BROADCOM INC SWAP NOMURA | — | 9.08% | 281 | $89.9K |
| 12 | Cash & Other | — | -74.75% | -740.24K | -$740.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 565 | Средний объём | 1.65K |
| AUM | $990.0K | Премия/дисконт | +0.27% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TRIL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.