TRIL Trillion Dollar Club Index ETF
Cotação em Jan 26, 2026 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 19.79 | Intervalo Diário | 19.83 – 19.90 |
| Faixa de 52 Semanas | 19.23 – 21.27 | Volume | 565 |
| Volume Médio | 1.65K | AUM | $990.0K (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.49% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 19.81 | Prêmio/Desconto | +0.27% indicativo |
| Início | Sep 29, 2025 | Posições | 12 |
| Emissor | Defiance | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88636V801 | ISIN | US88636V8019 |
| Estrutura | Alavancado | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Defiance Daily Target 2X Long TSLA ETF (the “Fund”) seeks daily leveraged investment results of two times (200%) the daily percentage change in the share price of Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA). Because the Fund seeks daily leveraged investment results, it is very different from most other exchange-traded funds and there is no guarantee that the Fund will meet its stated objective. The Fund should not be expected to provide 2 times the cumulative return of TSLA for periods greater than a single trading day.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.34% | -4.24% | — | -1.34% | — | — | — | — | -0.90% |
| Retorno total | -1.34% | -4.24% | — | -1.34% | — | — | — | — | -0.90% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jan 30, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.49% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $49.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Jan 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 12 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 74.83% | 740.96K | $741.0K |
| 2 | AMAZON COM SWAP NOMURA | — | 10.70% | 443 | $105.9K |
| 3 | ALPHABET INC SWAP NOMURA | — | 10.63% | 321 | $105.3K |
| 4 | TESLA INC SWAP NOMURA | — | 10.34% | 228 | $102.4K |
| 5 | META PLATFORMS INC SWAP NOMURA | — | 10.18% | 153 | $100.8K |
| 6 | ISHARES BITCOIN TRUST ETF SWAP NOMURA | — | 10.12% | 1.98K | $100.2K |
| 7 | NVIDIA CORPORATION SWAP NOMURA | — | 10.01% | 528 | $99.1K |
| 8 | MICROSOFT CORP SWAP NOMURA | — | 9.83% | 209 | $97.4K |
| 9 | BERKSHIRE HATHAWAY INC SWAP NOMURA | — | 9.72% | 201 | $96.3K |
| 10 | APPLE INC SWAP NOMURA | — | 9.32% | 372 | $92.3K |
| 11 | BROADCOM INC SWAP NOMURA | — | 9.08% | 281 | $89.9K |
| 12 | Cash & Other | — | -74.75% | -740.24K | -$740.2K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição em nossa base de dados para este fundo — pode ser que ele não realize pagamentos ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 565 | Volume médio | 1.65K |
| AUM | $990.0K | Prêmio/Desconto | +0.27% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.