TRIL Trillion Dollar Club Index ETF
Kurs vom Jan 26, 2026 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 19.79 | Tagesspanne | 19.83 – 19.90 |
| 52-Wochen-Spanne | 19.23 – 21.27 | Volumen | 565 |
| Durchschn. Volumen | 1.65K | AUM | $990.0K (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.49% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 19.81 | Aufgeld/Abschlag | +0.27% indikativ |
| Auflegung | Sep 29, 2025 | Positionen | 12 |
| Anbieter | Defiance | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636V801 | ISIN | US88636V8019 |
| Struktur | Gehebelt | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Defiance Daily Target 2X Long TSLA ETF (the “Fund”) seeks daily leveraged investment results of two times (200%) the daily percentage change in the share price of Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA). Because the Fund seeks daily leveraged investment results, it is very different from most other exchange-traded funds and there is no guarantee that the Fund will meet its stated objective. The Fund should not be expected to provide 2 times the cumulative return of TSLA for periods greater than a single trading day.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.34% | -4.24% | — | -1.34% | — | — | — | — | -0.90% |
| Gesamtrendite | -1.34% | -4.24% | — | -1.34% | — | — | — | — | -0.90% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jan 30, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.49% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $49.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Jan 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 12 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 74.83% | 740.96K | $741.0K |
| 2 | AMAZON COM SWAP NOMURA | — | 10.70% | 443 | $105.9K |
| 3 | ALPHABET INC SWAP NOMURA | — | 10.63% | 321 | $105.3K |
| 4 | TESLA INC SWAP NOMURA | — | 10.34% | 228 | $102.4K |
| 5 | META PLATFORMS INC SWAP NOMURA | — | 10.18% | 153 | $100.8K |
| 6 | ISHARES BITCOIN TRUST ETF SWAP NOMURA | — | 10.12% | 1.98K | $100.2K |
| 7 | NVIDIA CORPORATION SWAP NOMURA | — | 10.01% | 528 | $99.1K |
| 8 | MICROSOFT CORP SWAP NOMURA | — | 9.83% | 209 | $97.4K |
| 9 | BERKSHIRE HATHAWAY INC SWAP NOMURA | — | 9.72% | 201 | $96.3K |
| 10 | APPLE INC SWAP NOMURA | — | 9.32% | 372 | $92.3K |
| 11 | BROADCOM INC SWAP NOMURA | — | 9.08% | 281 | $89.9K |
| 12 | Cash & Other | — | -74.75% | -740.24K | -$740.2K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Für diesen Fonds sind in unserer Datenbank keine Ausschüttungen vorhanden – möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 565 | Durchschnittliches Volumen | 1.65K |
| AUM | $990.0K | Aufgeld/Abschlag | +0.27% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TRIL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.