TRFM AAM Transformers ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 59.54 | 当日价格区间 | 59.40 – 59.80 |
| 52周区间 | 43.76 – 64.50 | 成交量 | 20.21K |
| 平均成交量 | 33.94K | AUM | $107.9M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.49% | 收益率（TTM） | 0.14% |
| NAV | 60.32 | 溢价/折价 | -1.14% 参考性 |
| 成立日期 | Jul 12, 2022 | 持仓明细 | 167 |
| 发行方 | AAM | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Technology | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 26922B683 | ISIN | US26922B6838 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund uses a “passive management” (or indexing) approach to track the total return performance, before fees and expenses, of the index. The index is a rules-based index that measures the performance of U.S.-listed common equity securities, including American Depositary Receipts (“ADRs”) for foreign securities, of companies poised to benefit from a significant disruption and/or transformation of consumer behavior and technological innovation.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.88% | -0.07% | +18.90% | +25.14% | +32.92% | +29.33% | — | — | +25.19% |
| 总回报 | +3.88% | -0.07% | +18.90% | +25.14% | +33.13% | +29.41% | — | — | +25.25% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.49% | 每10,000美元投资的年化费用 | $49.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 309 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbnb Inc | ABNB | 0.96% | 13.71K | $2.6M |
| 2 | DoorDash Inc | DASH | 0.96% | 11.45K | $2.5M |
| 3 | Workday Inc | WDAY | 0.93% | 12.39K | $2.5M |
| 4 | Snowflake Inc | SNOW | 0.93% | 7.51K | $2.5M |
| 5 | Axon Enterprise Inc | AXON | 0.85% | 3.57K | $2.3M |
| 6 | Intuit Inc | INTU | 0.84% | 6.07K | $2.2M |
| 7 | Block Inc | XYZ | 0.80% | 25.85K | $2.1M |
| 8 | Parker-Hannifin Corp | PH | 0.79% | 2.10K | $2.1M |
| 9 | Take-Two Interactive Software Inc | TTWO | 0.77% | 8.46K | $2.1M |
| 10 | Salesforce Inc | CRM | 0.76% | 9.71K | $2.0M |
| 11 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 0.76% | 7.35K | $2.0M |
| 12 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 0.75% | 5.60K | $2.0M |
| 13 | Uber Technologies Inc | UBER | 0.75% | 25.38K | $2.0M |
| 14 | Autodesk Inc | ADSK | 0.75% | 7.85K | $2.0M |
| 15 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.75% | 11.03K | $2.0M |
| 16 | Cloudflare Inc | NET | 0.74% | 6.82K | $2.0M |
| 17 | ServiceNow Inc | NOW | 0.74% | 15.36K | $2.0M |
| 18 | HEICO Corp | HEI | 0.74% | 5.50K | $2.0M |
| 19 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 0.73% | 8.43K | $1.9M |
| 20 | AMETEK Inc | AME | 0.72% | 8.01K | $1.9M |
| 21 | Constellation Energy Corp | CEG | 0.72% | 6.93K | $1.9M |
| 22 | Fortinet Inc | FTNT | 0.70% | 12.24K | $1.9M |
| 23 | Xcel Energy Inc | XEL | 0.68% | 23.57K | $1.8M |
| 24 | Visa Inc | V | 0.68% | 4.88K | $1.8M |
| 25 | Southern Co/The | SO | 0.68% | 20.01K | $1.8M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.14% | 已派发（过去12个月） | $0.0810 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 31, 2025 | 最近派息 | $0.0810 (Jan 05, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0810 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 25.83% / 25.38% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.32 / 1.19 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -12.99% / -28.40% | 索提诺比率（1年） | 1.91 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.48 | 与标普500的相关性（1年） | 0.872 |
| 下行偏差 1年 | 17.89% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 20.21K | 平均成交量 | 33.94K |
| AUM | $107.9M | 溢价/折价 | -1.14% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $107.9M → $107.9M |
| 1周 | $162.5K | +0.15% | $107.9M → $107.9M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。