TRFM AAM Transformers ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 59.54 | Дневной диапазон | 59.40 – 59.80 |
| Диапазон за 52 недели | 43.76 – 64.50 | Объём торгов | 20.21K |
| Средний объём | 33.94K | AUM | $107.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 0.14% |
| NAV | 60.32 | Премия/дисконт | -1.14% индикативный |
| Дата запуска | Jul 12, 2022 | Состав портфеля | 167 |
| Эмитент | AAM | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26922B683 | ISIN | US26922B6838 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund uses a “passive management” (or indexing) approach to track the total return performance, before fees and expenses, of the index. The index is a rules-based index that measures the performance of U.S.-listed common equity securities, including American Depositary Receipts (“ADRs”) for foreign securities, of companies poised to benefit from a significant disruption and/or transformation of consumer behavior and technological innovation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.44% | -0.68% | +20.31% | +24.95% | +33.83% | +29.30% | — | — | +25.17% |
| Совокупная доходность | +4.44% | -0.68% | +20.31% | +24.95% | +34.04% | +29.38% | — | — | +25.22% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 309 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbnb Inc | ABNB | 0.96% | 13.71K | $2.6M |
| 2 | DoorDash Inc | DASH | 0.96% | 11.45K | $2.5M |
| 3 | Workday Inc | WDAY | 0.93% | 12.39K | $2.5M |
| 4 | Snowflake Inc | SNOW | 0.93% | 7.51K | $2.5M |
| 5 | Axon Enterprise Inc | AXON | 0.85% | 3.57K | $2.3M |
| 6 | Intuit Inc | INTU | 0.84% | 6.07K | $2.2M |
| 7 | Block Inc | XYZ | 0.80% | 25.85K | $2.1M |
| 8 | Parker-Hannifin Corp | PH | 0.79% | 2.10K | $2.1M |
| 9 | Take-Two Interactive Software Inc | TTWO | 0.77% | 8.46K | $2.1M |
| 10 | Salesforce Inc | CRM | 0.76% | 9.71K | $2.0M |
| 11 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 0.76% | 7.35K | $2.0M |
| 12 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 0.75% | 5.60K | $2.0M |
| 13 | Uber Technologies Inc | UBER | 0.75% | 25.38K | $2.0M |
| 14 | Autodesk Inc | ADSK | 0.75% | 7.85K | $2.0M |
| 15 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.75% | 11.03K | $2.0M |
| 16 | Cloudflare Inc | NET | 0.74% | 6.82K | $2.0M |
| 17 | ServiceNow Inc | NOW | 0.74% | 15.36K | $2.0M |
| 18 | HEICO Corp | HEI | 0.74% | 5.50K | $2.0M |
| 19 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 0.73% | 8.43K | $1.9M |
| 20 | AMETEK Inc | AME | 0.72% | 8.01K | $1.9M |
| 21 | Constellation Energy Corp | CEG | 0.72% | 6.93K | $1.9M |
| 22 | Fortinet Inc | FTNT | 0.70% | 12.24K | $1.9M |
| 23 | Xcel Energy Inc | XEL | 0.68% | 23.57K | $1.8M |
| 24 | Visa Inc | V | 0.68% | 4.88K | $1.8M |
| 25 | Southern Co/The | SO | 0.68% | 20.01K | $1.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.14% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0810 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 31, 2025 | Последняя выплата | $0.0810 (Jan 05, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0810 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 25.84% / 25.39% | Шарп 1Л / 3Л | 1.35 / 1.19 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.99% / -28.40% | Сортино 1Л | 1.96 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.48 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.872 |
| Отклонение вниз за 1 год | 17.89% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 20.21K | Средний объём | 33.94K |
| AUM | $107.9M | Премия/дисконт | -1.14% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $107.9M → $107.9M |
| 1 неделя | $1.4M | +1.34% | $107.9M → $107.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TRFM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.