TRFM AAM Transformers ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 59.82 | Day Range | 60.05 – 60.72 |
| 52-Week Range | 43.76 – 64.50 | Volume | 9.97K |
| Avg Volume | 39.85K | AUM | $351.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Rendimento (TTM) | 0.13% |
| NAV | 60.83 | Premio/Sconto | -0.22% indicativo |
| Inception | Jul 11, 2022 | Posizioni in portafoglio | 270 |
| Emittente | AAM | Borsa | AMEX |
| Category | Technology | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26922B683 | ISIN | US26922B6838 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This ETF employs a passive, indexing strategy, aiming to replicate the overall investment returns of its underlying index, prior to the deduction of fees and expenses. The referenced index is governed by specific rules and assesses the performance of U.S.-listed common stocks, including American Depositary Receipts (ADRs) representing foreign equities. It focuses on companies positioned to capitalize on significant shifts in consumer behavior and groundbreaking technological advancements.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.81% | -0.70% | +20.95% | +27.38% | +21.34% | +30.35% | — | — | +24.92% |
| Rendimento totale | +3.81% | -0.69% | +20.96% | +27.39% | +21.55% | +30.43% | — | — | +24.97% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.49% | Annual cost of a $10,000 investment | $49.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 270 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciena Corp | CIEN | 0.94% | 7.19K | $3.2M |
| 2 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 0.92% | 5.26K | $3.2M |
| 3 | Datadog Inc | DDOG | 0.90% | 10.63K | $3.1M |
| 4 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 0.89% | 41.97K | $3.1M |
| 5 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 0.88% | 11.12K | $3.1M |
| 6 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 0.87% | 7.20K | $3.0M |
| 7 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 0.87% | 2.71K | $3.0M |
| 8 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 0.87% | 10.93K | $3.0M |
| 9 | Cloudflare Inc | NET | 0.84% | 8.04K | $2.9M |
| 10 | Fortinet Inc | FTNT | 0.82% | 14.60K | $2.8M |
| 11 | Meta Platforms Inc | META | 0.82% | 3.92K | $2.8M |
| 12 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.81% | 5.50K | $2.8M |
| 13 | Synopsys Inc | SNPS | 0.81% | 5.50K | $2.8M |
| 14 | Astera Labs Inc | ALAB | 0.79% | 8.09K | $2.7M |
| 15 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.79% | 13.12K | $2.7M |
| 16 | Intel Corp | INTC | 0.79% | 26.11K | $2.7M |
| 17 | Dell Technologies Inc | DELL | 0.79% | 4.63K | $2.7M |
| 18 | Arista Networks Inc | ANET | 0.78% | 12.50K | $2.7M |
| 19 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 0.78% | 7.09K | $2.7M |
| 20 | KLA CORP | KLAC | 0.78% | 13.84K | $2.7M |
| 21 | Bloom Energy Corp | BE | 0.78% | 9.70K | $2.7M |
| 22 | Coherent Corp | COHR | 0.78% | 8.62K | $2.7M |
| 23 | Teradyne Inc | TER | 0.78% | 6.74K | $2.7M |
| 24 | Texas Instruments Inc | TXN | 0.78% | 9.44K | $2.7M |
| 25 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 0.76% | 7.48K | $2.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.13% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0810 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 31, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0810 (Jan 05, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0810 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 26.14% / 25.36% | Sharpe 1A / 3A | 0.834 / 1.22 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.99% / -28.40% | Sortino 1A | 1.20 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.48 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.874 |
| Downside deviation 1Y | 18.24% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 10, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 9.97K | Average volume | 39.85K |
| AUM | $351.3M | Premio/Sconto | -0.22% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $351.3M → $351.3M |
| 1 Month | $237.8M | +220.43% | $107.9M → $351.3M |
| 1 Week | $9.3M | +2.72% | $342.5M → $351.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TRFM
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.