TRFM AAM Transformers ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 59.54 | Rentang Harian | 59.40 – 59.80 |
| Kisaran 52 Minggu | 43.76 – 64.50 | Volume | 20.21K |
| Volume Rata-Rata | 33.94K | AUM | $107.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 0.14% |
| NAV | 60.32 | Premium/Diskon | -1.14% indikatif |
| Inception | Jul 12, 2022 | Kepemilikan | 167 |
| Penerbit | AAM | Bursa | AMEX |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26922B683 | ISIN | US26922B6838 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund uses a “passive management” (or indexing) approach to track the total return performance, before fees and expenses, of the index. The index is a rules-based index that measures the performance of U.S.-listed common equity securities, including American Depositary Receipts (“ADRs”) for foreign securities, of companies poised to benefit from a significant disruption and/or transformation of consumer behavior and technological innovation.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.44% | -0.68% | +20.31% | +24.95% | +33.83% | +29.30% | — | — | +25.17% |
| Total return | +4.44% | -0.68% | +20.31% | +24.95% | +34.04% | +29.38% | — | — | +25.22% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 309 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbnb Inc | ABNB | 0.96% | 13.71K | $2.6M |
| 2 | DoorDash Inc | DASH | 0.96% | 11.45K | $2.5M |
| 3 | Workday Inc | WDAY | 0.93% | 12.39K | $2.5M |
| 4 | Snowflake Inc | SNOW | 0.93% | 7.51K | $2.5M |
| 5 | Axon Enterprise Inc | AXON | 0.85% | 3.57K | $2.3M |
| 6 | Intuit Inc | INTU | 0.84% | 6.07K | $2.2M |
| 7 | Block Inc | XYZ | 0.80% | 25.85K | $2.1M |
| 8 | Parker-Hannifin Corp | PH | 0.79% | 2.10K | $2.1M |
| 9 | Take-Two Interactive Software Inc | TTWO | 0.77% | 8.46K | $2.1M |
| 10 | Salesforce Inc | CRM | 0.76% | 9.71K | $2.0M |
| 11 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 0.76% | 7.35K | $2.0M |
| 12 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 0.75% | 5.60K | $2.0M |
| 13 | Uber Technologies Inc | UBER | 0.75% | 25.38K | $2.0M |
| 14 | Autodesk Inc | ADSK | 0.75% | 7.85K | $2.0M |
| 15 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.75% | 11.03K | $2.0M |
| 16 | Cloudflare Inc | NET | 0.74% | 6.82K | $2.0M |
| 17 | ServiceNow Inc | NOW | 0.74% | 15.36K | $2.0M |
| 18 | HEICO Corp | HEI | 0.74% | 5.50K | $2.0M |
| 19 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 0.73% | 8.43K | $1.9M |
| 20 | AMETEK Inc | AME | 0.72% | 8.01K | $1.9M |
| 21 | Constellation Energy Corp | CEG | 0.72% | 6.93K | $1.9M |
| 22 | Fortinet Inc | FTNT | 0.70% | 12.24K | $1.9M |
| 23 | Xcel Energy Inc | XEL | 0.68% | 23.57K | $1.8M |
| 24 | Visa Inc | V | 0.68% | 4.88K | $1.8M |
| 25 | Southern Co/The | SO | 0.68% | 20.01K | $1.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.14% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0810 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 31, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0810 (Jan 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0810 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 25.84% / 25.39% | Sharpe 1T / 3T | 1.35 / 1.19 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.99% / -28.40% | Sortino 1T | 1.96 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.48 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.872 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 17.89% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 20.21K | Volume rata-rata | 33.94K |
| AUM | $107.9M | Premium/Diskon | -1.14% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $107.9M → $107.9M |
| 1 Minggu | $1.4M | +1.34% | $107.9M → $107.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TRFM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.