TRES Defiance Treasury Alternative Yield ETF
Котировка на Jul 26, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 16.91 | Дневной диапазон | 16.87 – 16.89 |
| Диапазон за 52 недели | 16.81 – 20.57 | Объём торгов | 794 |
| Средний объём | 2.93K | AUM | $3.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 16.89 | Премия/дисконт | -0.12% индикативный |
| Дата запуска | Mar 27, 2014 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636J634 | ISIN | US88636J6340 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund that seeks to generate current income by: (i) investing in U.S. government securities, including U.S. Treasury bills, U.S. Treasury notes, and U.S. Treasury bonds with a targeted portfolio duration of one year or less; and (ii) employing defined risk option strategies. These strategies include credit spreads, debit spreads, long calls, and long puts. To implement these risk strategies, the fund will purchase and sell option contracts on selected exchange-traded Treasury funds. The fund will not invest directly in Treasury ETFs. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.06% | -1.75% | -15.69% | — | — | — | — | — | -15.65% |
| Совокупная доходность | -0.06% | +0.06% | -11.26% | — | — | — | — | — | -11.21% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 05, 2024. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jul 24, 2024 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 0.375%… | 91282CCT6 | 26.39% | 782.00K | $779.6K |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | 91282CGU9 | 25.86% | 770.00K | $764.1K |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3% 07/15/2025 | 91282CEY3 | 24.78% | 745.00K | $732.0K |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 11/30/2024 | 91282CFX4 | 20.05% | 594.00K | $592.4K |
| 5 | Cash & Other | — | 2.06% | 61.00K | $61.0K |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.85% | 25.22K | $25.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 01, 2024 | Последняя выплата | $0.1500 (Jul 03, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1500 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 05, 2024 | $0.1600 |
| May 01, 2024 | May 02, 2024 | May 06, 2024 | $0.1700 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1700 |
| Mar 01, 2024 | Mar 04, 2024 | Mar 06, 2024 | $0.2579 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 794 | Средний объём | 2.93K |
| AUM | $3.0M | Премия/дисконт | -0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием. Официальные ссылки для этого фонда из нашего источника данных пока недоступны.
Последние новости по TRES
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.