TRES Defiance Treasury Alternative Yield ETF
Quotazione aggiornata al Jul 26, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 16.91 | Day Range | 16.87 – 16.89 |
| 52-Week Range | 16.81 – 20.57 | Volume | 794 |
| Avg Volume | 2.93K | AUM | $3.0M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 16.89 | Premio/Sconto | -0.12% indicativo |
| Inception | Mar 27, 2014 | Posizioni in portafoglio | 6 |
| Emittente | Defiance | Borsa | NASDAQ |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88636J634 | ISIN | US88636J6340 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund that seeks to generate current income by: (i) investing in U.S. government securities, including U.S. Treasury bills, U.S. Treasury notes, and U.S. Treasury bonds with a targeted portfolio duration of one year or less; and (ii) employing defined risk option strategies. These strategies include credit spreads, debit spreads, long calls, and long puts. To implement these risk strategies, the fund will purchase and sell option contracts on selected exchange-traded Treasury funds. The fund will not invest directly in Treasury ETFs. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.06% | -1.75% | -15.69% | — | — | — | — | — | -15.65% |
| Rendimento totale | -0.06% | +0.06% | -11.26% | — | — | — | — | — | -11.21% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 05, 2024. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.75% | Annual cost of a $10,000 investment | $75.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Jul 24, 2024 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 6 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 0.375%… | 91282CCT6 | 26.39% | 782.00K | $779.6K |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | 91282CGU9 | 25.86% | 770.00K | $764.1K |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3% 07/15/2025 | 91282CEY3 | 24.78% | 745.00K | $732.0K |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 11/30/2024 | 91282CFX4 | 20.05% | 594.00K | $592.4K |
| 5 | Cash & Other | — | 2.06% | 61.00K | $61.0K |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.85% | 25.22K | $25.2K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 01, 2024 | Ultimo pagamento | $0.1500 (Jul 03, 2024) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1500 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 05, 2024 | $0.1600 |
| May 01, 2024 | May 02, 2024 | May 06, 2024 | $0.1700 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1700 |
| Mar 01, 2024 | Mar 04, 2024 | Mar 06, 2024 | $0.2579 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 794 | Average volume | 2.93K |
| AUM | $3.0M | Premio/Sconto | -0.12% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing. Nessun link ufficiale ancora disponibile dalla nostra fonte dati per questo fondo.
Ultime Notizie su TRES
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.