TRES Defiance Treasury Alternative Yield ETF
Kurs vom Jul 26, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 16.91 | Tagesspanne | 16.87 – 16.89 |
| 52-Wochen-Spanne | 16.81 – 20.57 | Volumen | 794 |
| Durchschn. Volumen | 2.93K | AUM | $3.0M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 16.89 | Aufgeld/Abschlag | -0.12% indikativ |
| Auflegung | Mar 27, 2014 | Positionen | 6 |
| Anbieter | Defiance | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636J634 | ISIN | US88636J6340 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund that seeks to generate current income by: (i) investing in U.S. government securities, including U.S. Treasury bills, U.S. Treasury notes, and U.S. Treasury bonds with a targeted portfolio duration of one year or less; and (ii) employing defined risk option strategies. These strategies include credit spreads, debit spreads, long calls, and long puts. To implement these risk strategies, the fund will purchase and sell option contracts on selected exchange-traded Treasury funds. The fund will not invest directly in Treasury ETFs. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.06% | -1.75% | -15.69% | — | — | — | — | — | -15.65% |
| Gesamtrendite | -0.06% | +0.06% | -11.26% | — | — | — | — | — | -11.21% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 05, 2024. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Jul 24, 2024 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 6 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 0.375%… | 91282CCT6 | 26.39% | 782.00K | $779.6K |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | 91282CGU9 | 25.86% | 770.00K | $764.1K |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3% 07/15/2025 | 91282CEY3 | 24.78% | 745.00K | $732.0K |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 11/30/2024 | 91282CFX4 | 20.05% | 594.00K | $592.4K |
| 5 | Cash & Other | — | 2.06% | 61.00K | $61.0K |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.85% | 25.22K | $25.2K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 01, 2024 | Letzte Ausschüttung | $0.1500 (Jul 03, 2024) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1500 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 05, 2024 | $0.1600 |
| May 01, 2024 | May 02, 2024 | May 06, 2024 | $0.1700 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1700 |
| Mar 01, 2024 | Mar 04, 2024 | Mar 06, 2024 | $0.2579 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 794 | Durchschnittliches Volumen | 2.93K |
| AUM | $3.0M | Aufgeld/Abschlag | -0.12% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig. Für diesen Fonds sind aus unserer Datenquelle noch keine offiziellen Links verfügbar.
Aktuelle Nachrichten zu TRES
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.