TRBF Angel Oak Total Return ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 47.02 | Дневной диапазон | 46.97 – 47.08 |
| Диапазон за 52 недели | 46.73 – 51.14 | Объём торгов | 1.68K |
| Средний объём | 7.19K | AUM | $48.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 4.99% |
| NAV | 47.05 | Премия/дисконт | -0.03% индикативный |
| Дата запуска | Oct 07, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Angel Oak | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 03463K729 | ISIN | US03463K7292 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Angel Oak Total Return ETF (TRBF) is dynamically managed, focusing on the fixed-income and structured credit sectors. Its portfolio primarily allocates capital to various mortgage-backed securities, including residential and commercial mortgage-backed securities (RMBS, CMBS), as well as both agency and non-agency MBS. Additionally, the fund diversifies its investments across corporate debt, asset-backed securities (ABS), loans, collateralized loan obligations (CLOs), and other sophisticated structured products, all with the overarching aim of generating comprehensive total returns.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.63% | -4.23% | -5.43% | -5.83% | -5.90% | — | — | — | -6.00% |
| Совокупная доходность | -2.63% | -3.86% | -3.92% | -3.17% | -2.14% | — | — | — | -2.24% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 320 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 18.33% | 106 | $11.0M |
| 2 | Freddie Mac Pool 3% 05/01/2050 | — | 2.74% | 1.99M | $1.6M |
| 3 | Fannie Mae Pool 5% 07/01/2055 | — | 2.11% | 1.36M | $1.3M |
| 4 | Fannie Mae Pool 3.5% 08/01/2053 | — | 2.07% | 1.45M | $1.2M |
| 5 | Willow Tree Clo I LLC 5.9495% 10/17/2034 | — | 1.67% | 1.00M | $1,000.0K |
| 6 | Fannie Mae Pool 3.5% 02/01/2052 | — | 1.35% | 946.09K | $807.4K |
| 7 | Fannie Mae Pool 2.5% 10/01/2050 | — | 1.33% | 1.01M | $794.0K |
| 8 | Freddie Mac Pool 3% 03/01/2052 | — | 1.29% | 942.34K | $775.5K |
| 9 | Fannie Mae Pool 4% 03/01/2054 | — | 1.26% | 859.50K | $754.1K |
| 10 | Fannie Mae Pool 2.5% 03/01/2052 | — | 1.18% | 896.35K | $705.8K |
| 11 | Fannie Mae Pool 2.5% 12/01/2050 | — | 1.16% | 881.95K | $695.1K |
| 12 | Freddie Mac Pool 5% 04/01/2055 | — | 1.08% | 697.41K | $648.7K |
| 13 | Fannie Mae Pool 2.5% 02/01/2052 | — | 1.01% | 756.88K | $603.3K |
| 14 | Freddie Mac Pool 2.5% 03/01/2042 | — | 0.95% | 668.22K | $568.6K |
| 15 | Freddie Mac Pool 2% 04/01/2052 | — | 0.93% | 740.37K | $557.4K |
| 16 | Fannie Mae Pool 2.5% 04/01/2052 | — | 0.84% | 636.87K | $502.3K |
| 17 | Columbia Bank /the Bank 6.721% 09/18/2036 | — | 0.83% | 500.00K | $500.0K |
| 18 | Freddie Mac Pool 5.5% 07/01/2054 | — | 0.83% | 516.33K | $499.1K |
| 19 | Prosper Credit Card 2026-1 Issuer LLC 7.83%… | — | 0.83% | 500.00K | $496.8K |
| 20 | Exeter Automobile Receivables Trust 2022-2… | — | 0.83% | 500.00K | $494.6K |
| 21 | Point Securitization Trust 2025-2 5.75%… | — | 0.80% | 489.67K | $480.4K |
| 22 | Fannie Mae Pool 5.5% 10/01/2053 | — | 0.80% | 494.80K | $477.8K |
| 23 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2024-RPL2… | — | 0.80% | 500.00K | $476.8K |
| 24 | Point Securitization Trust 2026-1 5.25%… | — | 0.79% | 488.11K | $472.6K |
| 25 | Fannie Mae Pool 2.5% 10/01/2039 | — | 0.77% | 526.90K | $462.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.99% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.3478 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 30, 2026 | Последняя выплата | $0.2242 (Oct 01, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.2242 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1688 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1935 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2136 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1970 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1812 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2411 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1768 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1741 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2972 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.2802 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.03% / — | Шарп 1Л / 3Л | -1.65 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.67% / — | Сортино 1Л | -2.18 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.119 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.383 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.05% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.68K | Средний объём | 7.19K |
| AUM | $48.9M | Премия/дисконт | -0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $154.2K | +0.32% | $48.8M → $48.9M |
| 1 месяц | -$444.2K | -0.88% | $50.2M → $48.9M |
| 1 неделя | -$82.4K | -0.17% | $48.8M → $48.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TRBF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.