TRBF Angel Oak Total Return ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 47.02 | Day Range | 46.97 – 47.08 |
| 52-Week Range | 46.73 – 51.14 | Volume | 1.68K |
| Avg Volume | 7.19K | AUM | $48.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Rendimento (TTM) | 4.99% |
| NAV | 47.05 | Premio/Sconto | -0.03% indicativo |
| Inception | Oct 07, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Angel Oak | Borsa | NASDAQ |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 03463K729 | ISIN | US03463K7292 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Angel Oak Total Return ETF (TRBF) is dynamically managed, focusing on the fixed-income and structured credit sectors. Its portfolio primarily allocates capital to various mortgage-backed securities, including residential and commercial mortgage-backed securities (RMBS, CMBS), as well as both agency and non-agency MBS. Additionally, the fund diversifies its investments across corporate debt, asset-backed securities (ABS), loans, collateralized loan obligations (CLOs), and other sophisticated structured products, all with the overarching aim of generating comprehensive total returns.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.63% | -4.23% | -5.43% | -5.83% | -5.90% | — | — | — | -6.00% |
| Rendimento totale | -2.63% | -3.86% | -3.92% | -3.17% | -2.14% | — | — | — | -2.24% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.59% | Annual cost of a $10,000 investment | $59.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 320 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 18.33% | 106 | $11.0M |
| 2 | Freddie Mac Pool 3% 05/01/2050 | — | 2.74% | 1.99M | $1.6M |
| 3 | Fannie Mae Pool 5% 07/01/2055 | — | 2.11% | 1.36M | $1.3M |
| 4 | Fannie Mae Pool 3.5% 08/01/2053 | — | 2.07% | 1.45M | $1.2M |
| 5 | Willow Tree Clo I LLC 5.9495% 10/17/2034 | — | 1.67% | 1.00M | $1,000.0K |
| 6 | Fannie Mae Pool 3.5% 02/01/2052 | — | 1.35% | 946.09K | $807.4K |
| 7 | Fannie Mae Pool 2.5% 10/01/2050 | — | 1.33% | 1.01M | $794.0K |
| 8 | Freddie Mac Pool 3% 03/01/2052 | — | 1.29% | 942.34K | $775.5K |
| 9 | Fannie Mae Pool 4% 03/01/2054 | — | 1.26% | 859.50K | $754.1K |
| 10 | Fannie Mae Pool 2.5% 03/01/2052 | — | 1.18% | 896.35K | $705.8K |
| 11 | Fannie Mae Pool 2.5% 12/01/2050 | — | 1.16% | 881.95K | $695.1K |
| 12 | Freddie Mac Pool 5% 04/01/2055 | — | 1.08% | 697.41K | $648.7K |
| 13 | Fannie Mae Pool 2.5% 02/01/2052 | — | 1.01% | 756.88K | $603.3K |
| 14 | Freddie Mac Pool 2.5% 03/01/2042 | — | 0.95% | 668.22K | $568.6K |
| 15 | Freddie Mac Pool 2% 04/01/2052 | — | 0.93% | 740.37K | $557.4K |
| 16 | Fannie Mae Pool 2.5% 04/01/2052 | — | 0.84% | 636.87K | $502.3K |
| 17 | Columbia Bank /the Bank 6.721% 09/18/2036 | — | 0.83% | 500.00K | $500.0K |
| 18 | Freddie Mac Pool 5.5% 07/01/2054 | — | 0.83% | 516.33K | $499.1K |
| 19 | Prosper Credit Card 2026-1 Issuer LLC 7.83%… | — | 0.83% | 500.00K | $496.8K |
| 20 | Exeter Automobile Receivables Trust 2022-2… | — | 0.83% | 500.00K | $494.6K |
| 21 | Point Securitization Trust 2025-2 5.75%… | — | 0.80% | 489.67K | $480.4K |
| 22 | Fannie Mae Pool 5.5% 10/01/2053 | — | 0.80% | 494.80K | $477.8K |
| 23 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2024-RPL2… | — | 0.80% | 500.00K | $476.8K |
| 24 | Point Securitization Trust 2026-1 5.25%… | — | 0.79% | 488.11K | $472.6K |
| 25 | Fannie Mae Pool 2.5% 10/01/2039 | — | 0.77% | 526.90K | $462.5K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.99% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.3478 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2242 (Oct 01, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.2242 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1688 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1935 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2136 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1970 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1812 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2411 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1768 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1741 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2972 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.2802 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.03% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.65 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.67% / — | Sortino 1A | -2.18 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.119 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.383 |
| Downside deviation 1Y | 3.05% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.68K | Average volume | 7.19K |
| AUM | $48.9M | Premio/Sconto | -0.03% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $154.2K | +0.32% | $48.8M → $48.9M |
| 1 Month | -$444.2K | -0.88% | $50.2M → $48.9M |
| 1 Week | -$82.4K | -0.17% | $48.8M → $48.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TRBF
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.