TRBF Angel Oak Total Return ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 47.02 | Rentang Harian | 46.97 – 47.08 |
| Kisaran 52 Minggu | 46.73 – 51.14 | Volume | 1.68K |
| Volume Rata-Rata | 7.19K | AUM | $48.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Yield (TTM) | 4.99% |
| NAV | 47.05 | Premium/Diskon | -0.03% indikatif |
| Inception | Oct 07, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Angel Oak | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 03463K729 | ISIN | US03463K7292 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Angel Oak Total Return ETF (TRBF) is dynamically managed, focusing on the fixed-income and structured credit sectors. Its portfolio primarily allocates capital to various mortgage-backed securities, including residential and commercial mortgage-backed securities (RMBS, CMBS), as well as both agency and non-agency MBS. Additionally, the fund diversifies its investments across corporate debt, asset-backed securities (ABS), loans, collateralized loan obligations (CLOs), and other sophisticated structured products, all with the overarching aim of generating comprehensive total returns.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.63% | -4.23% | -5.43% | -5.83% | -5.90% | — | — | — | -6.00% |
| Total return | -2.63% | -3.86% | -3.92% | -3.17% | -2.14% | — | — | — | -2.24% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.59% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $59.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 320 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 18.33% | 106 | $11.0M |
| 2 | Freddie Mac Pool 3% 05/01/2050 | — | 2.74% | 1.99M | $1.6M |
| 3 | Fannie Mae Pool 5% 07/01/2055 | — | 2.11% | 1.36M | $1.3M |
| 4 | Fannie Mae Pool 3.5% 08/01/2053 | — | 2.07% | 1.45M | $1.2M |
| 5 | Willow Tree Clo I LLC 5.9495% 10/17/2034 | — | 1.67% | 1.00M | $1,000.0K |
| 6 | Fannie Mae Pool 3.5% 02/01/2052 | — | 1.35% | 946.09K | $807.4K |
| 7 | Fannie Mae Pool 2.5% 10/01/2050 | — | 1.33% | 1.01M | $794.0K |
| 8 | Freddie Mac Pool 3% 03/01/2052 | — | 1.29% | 942.34K | $775.5K |
| 9 | Fannie Mae Pool 4% 03/01/2054 | — | 1.26% | 859.50K | $754.1K |
| 10 | Fannie Mae Pool 2.5% 03/01/2052 | — | 1.18% | 896.35K | $705.8K |
| 11 | Fannie Mae Pool 2.5% 12/01/2050 | — | 1.16% | 881.95K | $695.1K |
| 12 | Freddie Mac Pool 5% 04/01/2055 | — | 1.08% | 697.41K | $648.7K |
| 13 | Fannie Mae Pool 2.5% 02/01/2052 | — | 1.01% | 756.88K | $603.3K |
| 14 | Freddie Mac Pool 2.5% 03/01/2042 | — | 0.95% | 668.22K | $568.6K |
| 15 | Freddie Mac Pool 2% 04/01/2052 | — | 0.93% | 740.37K | $557.4K |
| 16 | Fannie Mae Pool 2.5% 04/01/2052 | — | 0.84% | 636.87K | $502.3K |
| 17 | Columbia Bank /the Bank 6.721% 09/18/2036 | — | 0.83% | 500.00K | $500.0K |
| 18 | Freddie Mac Pool 5.5% 07/01/2054 | — | 0.83% | 516.33K | $499.1K |
| 19 | Prosper Credit Card 2026-1 Issuer LLC 7.83%… | — | 0.83% | 500.00K | $496.8K |
| 20 | Exeter Automobile Receivables Trust 2022-2… | — | 0.83% | 500.00K | $494.6K |
| 21 | Point Securitization Trust 2025-2 5.75%… | — | 0.80% | 489.67K | $480.4K |
| 22 | Fannie Mae Pool 5.5% 10/01/2053 | — | 0.80% | 494.80K | $477.8K |
| 23 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2024-RPL2… | — | 0.80% | 500.00K | $476.8K |
| 24 | Point Securitization Trust 2026-1 5.25%… | — | 0.79% | 488.11K | $472.6K |
| 25 | Fannie Mae Pool 2.5% 10/01/2039 | — | 0.77% | 526.90K | $462.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.99% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.3478 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2242 (Oct 01, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.2242 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1688 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1935 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2136 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1970 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1812 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2411 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1768 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1741 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2972 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.2802 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.03% / — | Sharpe 1T / 3T | -1.65 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.67% / — | Sortino 1T | -2.18 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.119 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.383 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.05% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.68K | Volume rata-rata | 7.19K |
| AUM | $48.9M | Premium/Diskon | -0.03% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $154.2K | +0.32% | $48.8M → $48.9M |
| 1 Bulan | -$444.2K | -0.88% | $50.2M → $48.9M |
| 1 Minggu | -$82.4K | -0.17% | $48.8M → $48.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TRBF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.