TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 12.17 | 当日价格区间 | 12.13 – 12.21 |
| 52周区间 | 12.06 – 19.35 | 成交量 | 19.24K |
| 平均成交量 | 23.83K | AUM | $5.7M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 7.25% | 收益率（TTM） | 58.29% |
| NAV | 12.18 | 溢价/折价 | +0.24% 参考性 |
| 成立日期 | Feb 26, 2025 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | GraniteShares | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | International | 跟踪指数 | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 38747R637 | ISIN | US38747R6374 |
| 结构 | 杠杆型 | ||
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The principal aim of this fund is to generate income at a rate triple (300%) that typically derived from selling options on the Nasdaq-100 Index (QQQ). This is achieved by writing options on specialized leveraged exchange-traded funds (ETFs) which are themselves engineered to deliver three times (300%) the daily performance of the Nasdaq-100. A secondary objective involves gaining exposure to the performance of these underlying leveraged ETFs, though any potential investment gains from this exposure are subject to a specified cap. Additionally, the fund may implement downside protection strategies, which could, in turn, affect the ultimate net income level.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -1.61% | -11.46% | -17.17% | -22.13% | -33.86% | — | — | — | -51.18% |
| 总回报 | +0.25% | -3.78% | +1.75% | +3.21% | +4.09% | — | — | — | -2.16% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 7.25% | 每10,000美元投资的年化费用 | $725.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 9 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollars | — | 57.96% | 3.52M | $3.5M |
| 2 | US TBill 02/04/2027 | — | 29.13% | 1.80M | $1.8M |
| 3 | US TBill 10/22/2026 | — | 14.73% | 900.00K | $894.3K |
| 4 | 2TQQQ 08/26/2026 P64.85 | — | 0.38% | 530 | $22.9K |
| 5 | 2TQQQ 08/21/2026 P69.11 | — | 0.21% | 250 | $12.7K |
| 6 | 2TQQQ 08/24/2026 P68.76 | — | 0.12% | 100 | $7.3K |
| 7 | 2TQQQ 08/24/2026 P72.58 | — | -0.41% | -100 | -$25.0K |
| 8 | 2TQQQ 08/26/2026 P68.46 | — | -1.04% | -530 | -$62.9K |
| 9 | 2TQQQ 08/21/2026 P72.95 | — | -1.07% | -250 | -$65.1K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 58.29% | 已派发（过去12个月） | $7.1170 |
| 频率 | Weekly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 21, 2026 | 最近派息 | $0.0580 (Aug 25, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0580 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0715 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.0827 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0810 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0947 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0981 |
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.0969 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0981 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1007 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0981 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.1001 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.1024 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 20.37% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.128 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -19.41% / — | 索提诺比率（1年） | 0.157 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.945 | 与标普500的相关性（1年） | 0.784 |
| 下行偏差 1年 | 16.54% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 19.24K | 平均成交量 | 23.83K |
| AUM | $5.7M | 溢价/折价 | +0.24% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$330.3K | -5.46% | $6.1M → $5.7M |
| 1周 | -$535.7K | -8.56% | $6.3M → $5.7M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。