TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 12.17 | Дневной диапазон | 12.13 – 12.21 |
| Диапазон за 52 недели | 12.06 – 19.35 | Объём торгов | 19.24K |
| Средний объём | 23.83K | AUM | $5.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 7.25% | Доходность (TTM) | 58.29% |
| NAV | 12.18 | Премия/дисконт | +0.24% индикативный |
| Дата запуска | Feb 26, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | GraniteShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 38747R637 | ISIN | US38747R6374 |
| Структура | С кредитным плечом | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The principal aim of this fund is to generate income at a rate triple (300%) that typically derived from selling options on the Nasdaq-100 Index (QQQ). This is achieved by writing options on specialized leveraged exchange-traded funds (ETFs) which are themselves engineered to deliver three times (300%) the daily performance of the Nasdaq-100. A secondary objective involves gaining exposure to the performance of these underlying leveraged ETFs, though any potential investment gains from this exposure are subject to a specified cap. Additionally, the fund may implement downside protection strategies, which could, in turn, affect the ultimate net income level.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.61% | -11.46% | -17.17% | -22.13% | -33.86% | — | — | — | -51.18% |
| Совокупная доходность | +0.25% | -3.78% | +1.75% | +3.21% | +4.09% | — | — | — | -2.16% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 7.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $725.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 9 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollars | — | 57.96% | 3.52M | $3.5M |
| 2 | US TBill 02/04/2027 | — | 29.13% | 1.80M | $1.8M |
| 3 | US TBill 10/22/2026 | — | 14.73% | 900.00K | $894.3K |
| 4 | 2TQQQ 08/26/2026 P64.85 | — | 0.38% | 530 | $22.9K |
| 5 | 2TQQQ 08/21/2026 P69.11 | — | 0.21% | 250 | $12.7K |
| 6 | 2TQQQ 08/24/2026 P68.76 | — | 0.12% | 100 | $7.3K |
| 7 | 2TQQQ 08/24/2026 P72.58 | — | -0.41% | -100 | -$25.0K |
| 8 | 2TQQQ 08/26/2026 P68.46 | — | -1.04% | -530 | -$62.9K |
| 9 | 2TQQQ 08/21/2026 P72.95 | — | -1.07% | -250 | -$65.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 58.29% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $7.1170 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 21, 2026 | Последняя выплата | $0.0580 (Aug 25, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0580 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0715 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.0827 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0810 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0947 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0981 |
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.0969 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0981 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1007 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0981 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.1001 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.1024 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 20.37% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.128 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -19.41% / — | Сортино 1Л | 0.157 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.945 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.784 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.54% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 19.24K | Средний объём | 23.83K |
| AUM | $5.7M | Премия/дисконт | +0.24% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$330.3K | -5.46% | $6.1M → $5.7M |
| 1 неделя | -$535.7K | -8.56% | $6.3M → $5.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TQQY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.