TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 19:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 45.24 | Günlük Aralık | 45.24 – 45.42 |
| 52 Haftalık Aralık | 39.04 – 49.36 | Hacim | 18.08K |
| Ort. Hacim | 25.52K | AUM | $350.4M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.52% | Getiri (TTM) | 1.17% |
| NAV | 45.21 | Prim/İskonto | +0.15% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 02, 2019 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Timothy Plan | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 887432342 | ISIN | US8874323426 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund aims to fulfill its investment objective by primarily investing, under normal market conditions, at least 80% of its total assets directly or indirectly in the securities that make up the Victory US Small Cap Volatility Weighted BRI Index. This benchmark, which is unmanaged and designed by the fund's Sub-Advisor, applies a volatility-weighted methodology. Its unique construction integrates fundamental criteria with individual security risk control, achieved by weighting stocks based on their volatility rather than employing traditional market capitalization weighting.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.37% | -4.64% | +1.98% | +9.14% | +10.48% | +13.40% | +5.99% | — | +9.26% |
| Toplam getiri | -3.37% | -4.62% | +2.35% | +9.81% | +11.43% | +14.61% | +7.12% | — | +10.46% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.52% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $52.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 434 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANOVER INSURANCE GROUP | THG | 0.51% | 8.08K | $1.8M |
| 2 | QUALYS INC | QLYS | 0.48% | 8.33K | $1.7M |
| 3 | CONCENTRA GROUP HOLDINGS | CON | 0.48% | 44.99K | $1.7M |
| 4 | IDACORP INC | IDA | 0.46% | 11.90K | $1.6M |
| 5 | DROPBOX INC | DBX | 0.44% | 44.44K | $1.5M |
| 6 | AMERICAN STATES WATER CO | AWR | 0.43% | 18.45K | $1.5M |
| 7 | INSIGHT ENTERPRISES INC | NSIT | 0.43% | 9.27K | $1.5M |
| 8 | CHEESECAKE FACTORY STOCK | CAKE | 0.43% | 13.74K | $1.5M |
| 9 | CNO FINANCIAL GROUP INC | CNO | 0.42% | 28.08K | $1.5M |
| 10 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.41% | 1.45M | $1.5M |
| 11 | BLACK HILLS CORP | BKH | 0.41% | 19.07K | $1.5M |
| 12 | NEW JERSEY RESOURCES CORP | NJR | 0.41% | 28.16K | $1.4M |
| 13 | MSC INDUSTRIAL DIRECT CO | MSM | 0.41% | 11.13K | $1.4M |
| 14 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS IN | SWX | 0.41% | 17.12K | $1.4M |
| 15 | CHESAPEAKE UTILITIES CORP | CPK | 0.40% | 11.09K | $1.4M |
| 16 | CHEFS WAREHOUSE INCTHE | CHEF | 0.40% | 12.37K | $1.4M |
| 17 | GREIF INC. - CL A | GEF | 0.40% | 17.14K | $1.4M |
| 18 | ONE GAS INC | OGS | 0.39% | 18.96K | $1.4M |
| 19 | SENSIENT TECHNOLOGIES | SXT | 0.39% | 10.48K | $1.4M |
| 20 | WATTS WATER TECH INC - A | WTS | 0.39% | 3.86K | $1.4M |
| 21 | NORTHWEST NATURAL HOLDING | NWN | 0.37% | 27.48K | $1.3M |
| 22 | AVNET INC | AVT | 0.37% | 13.20K | $1.3M |
| 23 | AVISTA CORP | AVA | 0.37% | 36.82K | $1.3M |
| 24 | VOYA FINANCIAL | VOYA | 0.37% | 13.80K | $1.3M |
| 25 | ESSENT GROUP LTD | ESNT | 0.37% | 20.73K | $1.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.17% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5272 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 08, 2026 | Son ödeme | $0.0421 (Oct 09, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +25.83% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +12.96% / +7.96% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.0421 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.0916 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0140 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0551 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0798 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.0194 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.0478 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.0701 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.0017 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0005 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1047 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0005 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.97% / 18.38% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.841 / 0.717 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.37% / -23.43% | Sortino 1Y | 1.31 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.894 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.654 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.96% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 18.08K | Ortalama hacim | 25.52K |
| AUM | $350.4M | Prim/İskonto | +0.15% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $271.3K | +0.08% | $350.1M → $350.4M |
| 1 Ay | -$9.7M | -2.60% | $371.8M → $350.4M |
| 1 Hafta | -$6.2M | -1.73% | $360.5M → $350.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TPSC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.