TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF
Kurs vom Oct 12, 2026 19:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 45.24 | Tagesspanne | 45.24 – 45.42 |
| 52-Wochen-Spanne | 39.04 – 49.36 | Volumen | 18.08K |
| Durchschn. Volumen | 25.52K | AUM | $350.4M (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.52% | Rendite (TTM) | 1.17% |
| NAV | 45.21 | Aufgeld/Abschlag | +0.15% indikativ |
| Auflegung | Dec 02, 2019 | Positionen | — |
| Anbieter | Timothy Plan | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Small Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 887432342 | ISIN | US8874323426 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund aims to fulfill its investment objective by primarily investing, under normal market conditions, at least 80% of its total assets directly or indirectly in the securities that make up the Victory US Small Cap Volatility Weighted BRI Index. This benchmark, which is unmanaged and designed by the fund's Sub-Advisor, applies a volatility-weighted methodology. Its unique construction integrates fundamental criteria with individual security risk control, achieved by weighting stocks based on their volatility rather than employing traditional market capitalization weighting.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.37% | -4.64% | +1.98% | +9.14% | +10.48% | +13.40% | +5.99% | — | +9.26% |
| Gesamtrendite | -3.37% | -4.62% | +2.35% | +9.81% | +11.43% | +14.61% | +7.12% | — | +10.46% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.52% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $52.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 434 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANOVER INSURANCE GROUP | THG | 0.51% | 8.08K | $1.8M |
| 2 | QUALYS INC | QLYS | 0.48% | 8.33K | $1.7M |
| 3 | CONCENTRA GROUP HOLDINGS | CON | 0.48% | 44.99K | $1.7M |
| 4 | IDACORP INC | IDA | 0.46% | 11.90K | $1.6M |
| 5 | DROPBOX INC | DBX | 0.44% | 44.44K | $1.5M |
| 6 | AMERICAN STATES WATER CO | AWR | 0.43% | 18.45K | $1.5M |
| 7 | INSIGHT ENTERPRISES INC | NSIT | 0.43% | 9.27K | $1.5M |
| 8 | CHEESECAKE FACTORY STOCK | CAKE | 0.43% | 13.74K | $1.5M |
| 9 | CNO FINANCIAL GROUP INC | CNO | 0.42% | 28.08K | $1.5M |
| 10 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.41% | 1.45M | $1.5M |
| 11 | BLACK HILLS CORP | BKH | 0.41% | 19.07K | $1.5M |
| 12 | NEW JERSEY RESOURCES CORP | NJR | 0.41% | 28.16K | $1.4M |
| 13 | MSC INDUSTRIAL DIRECT CO | MSM | 0.41% | 11.13K | $1.4M |
| 14 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS IN | SWX | 0.41% | 17.12K | $1.4M |
| 15 | CHESAPEAKE UTILITIES CORP | CPK | 0.40% | 11.09K | $1.4M |
| 16 | CHEFS WAREHOUSE INCTHE | CHEF | 0.40% | 12.37K | $1.4M |
| 17 | GREIF INC. - CL A | GEF | 0.40% | 17.14K | $1.4M |
| 18 | ONE GAS INC | OGS | 0.39% | 18.96K | $1.4M |
| 19 | SENSIENT TECHNOLOGIES | SXT | 0.39% | 10.48K | $1.4M |
| 20 | WATTS WATER TECH INC - A | WTS | 0.39% | 3.86K | $1.4M |
| 21 | NORTHWEST NATURAL HOLDING | NWN | 0.37% | 27.48K | $1.3M |
| 22 | AVNET INC | AVT | 0.37% | 13.20K | $1.3M |
| 23 | AVISTA CORP | AVA | 0.37% | 36.82K | $1.3M |
| 24 | VOYA FINANCIAL | VOYA | 0.37% | 13.80K | $1.3M |
| 25 | ESSENT GROUP LTD | ESNT | 0.37% | 20.73K | $1.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.17% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5272 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 08, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0421 (Oct 09, 2026) |
| Wachstum 1J | +25.83% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +12.96% / +7.96% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.0421 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.0916 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0140 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0551 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0798 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.0194 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.0478 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.0701 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.0017 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0005 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1047 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0005 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.97% / 18.38% | Sharpe 1J / 3J | 0.841 / 0.717 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.37% / -23.43% | Sortino 1J | 1.31 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.894 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.654 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.96% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 18.08K | Durchschnittliches Volumen | 25.52K |
| AUM | $350.4M | Aufgeld/Abschlag | +0.15% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $271.3K | +0.08% | $350.1M → $350.4M |
| 1 Monat | -$9.7M | -2.60% | $371.8M → $350.4M |
| 1 Woche | -$6.2M | -1.73% | $360.5M → $350.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TPSC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.