TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 48.11 | Tagesspanne | 48.04 – 48.40 |
| 52-Wochen-Spanne | 39.04 – 49.36 | Volumen | 18.24K |
| Durchschn. Volumen | 21.20K | AUM | $357.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.52% | Rendite (TTM) | 1.04% |
| NAV | 48.51 | Aufgeld/Abschlag | -0.54% indikativ |
| Auflegung | Dec 01, 2019 | Positionen | — |
| Anbieter | Timothy Plan | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Small Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 887432342 | ISIN | US8874323426 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund aims to fulfill its investment objective by primarily investing, under normal market conditions, at least 80% of its total assets directly or indirectly in the securities that make up the Victory US Small Cap Volatility Weighted BRI Index. This benchmark, which is unmanaged and designed by the fund's Sub-Advisor, applies a volatility-weighted methodology. Its unique construction integrates fundamental criteria with individual security risk control, achieved by weighting stocks based on their volatility rather than employing traditional market capitalization weighting.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.03% | +5.09% | +7.24% | +16.07% | +15.87% | +14.42% | +7.67% | — | +10.44% |
| Gesamtrendite | +1.05% | +5.41% | +7.89% | +16.77% | +17.14% | +15.70% | +8.91% | — | +11.67% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.52% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $52.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 435 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANOVER INSURANCE GROUP | THG | 0.48% | 8.23K | $1.8M |
| 2 | IDACORP INC | IDA | 0.45% | 12.13K | $1.7M |
| 3 | AMERICAN STATES WATER CO | AWR | 0.44% | 18.81K | $1.7M |
| 4 | CONCENTRA GROUP HOLDINGS | CON | 0.42% | 45.86K | $1.6M |
| 5 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS IN | SWX | 0.42% | 17.45K | $1.6M |
| 6 | NEW JERSEY RESOURCES CORP | NJR | 0.41% | 28.71K | $1.6M |
| 7 | ONE GAS INC | OGS | 0.41% | 19.33K | $1.6M |
| 8 | CHESAPEAKE UTILITIES CORP | CPK | 0.41% | 11.30K | $1.6M |
| 9 | QUALYS INC | QLYS | 0.41% | 8.49K | $1.5M |
| 10 | DROPBOX INC | DBX | 0.41% | 45.30K | $1.5M |
| 11 | CNO FINANCIAL GROUP INC | CNO | 0.40% | 28.62K | $1.5M |
| 12 | RLI CORP. | RLI | 0.40% | 23.19K | $1.5M |
| 13 | GREIF INC. - CL A | GEF | 0.40% | 17.47K | $1.5M |
| 14 | CHEESECAKE FACTORY STOCK | CAKE | 0.39% | 14.01K | $1.5M |
| 15 | FEDERATED HERMES INC | FHI | 0.39% | 23.29K | $1.5M |
| 16 | HR BLOCK INC. | HRB | 0.38% | 27.46K | $1.5M |
| 17 | WATTS WATER TECH INC - A | WTS | 0.38% | 3.93K | $1.5M |
| 18 | MGE ENERGY INC | MGEE | 0.38% | 18.04K | $1.5M |
| 19 | ESSENT GROUP LTD | ESNT | 0.38% | 21.13K | $1.4M |
| 20 | PORTLAND GENERAL ELECTRIC | POR | 0.38% | 28.80K | $1.4M |
| 21 | AVISTA CORP | AVA | 0.38% | 37.53K | $1.4M |
| 22 | BLACK HILLS CORP | BKH | 0.38% | 19.44K | $1.4M |
| 23 | NMI HOLDINGS INC | NMIH | 0.38% | 31.39K | $1.4M |
| 24 | NORTHWEST NATURAL HOLDING | NWN | 0.37% | 28.01K | $1.4M |
| 25 | SENSIENT TECHNOLOGIES | SXT | 0.37% | 10.68K | $1.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.04% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4980 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 07, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0140 (Aug 10, 2026) |
| Wachstum 1J | +23.83% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +12.29% / +11.62% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0140 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0551 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0798 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.0194 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.0478 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.0701 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.0017 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0005 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1047 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0005 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.0434 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.0611 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14.38% / 18.53% | Sharpe 1J / 3J | 1.02 / 0.76 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.95% / -23.43% | Sortino 1J | 1.59 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.9 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.665 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.24% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 18.24K | Durchschnittliches Volumen | 21.20K |
| AUM | $357.5M | Aufgeld/Abschlag | -0.54% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $357.5M → $357.5M |
| 1 Woche | $3.1M | +0.87% | $357.5M → $357.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TPSC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.