TPLE Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Enhanced ETF
Котировка на Oct 03, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.61 | Дневной диапазон | 27.74 – 27.78 |
| Диапазон за 52 недели | 22.19 – 27.77 | Объём торгов | 1.15K |
| Средний объём | 1.43K | AUM | $69.8M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.56% | Доходность (TTM) | 0.21% |
| NAV | 24.52 | Премия/дисконт | +13.12% индикативный |
| Дата запуска | Jul 30, 2021 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 887432284 | ISIN | US8874322840 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets directly or indirectly in the securities included in the index, an unmanaged, volatility weighted index created by the Sub-Advisor. The index combines fundamental criteria with individual security risk control achieved through volatility weighting of individual securities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.25% | +2.06% | +19.88% | +8.49% | +6.20% | +5.17% | — | — | +2.28% |
| Совокупная доходность | +2.48% | +2.36% | +20.61% | +9.43% | +7.31% | +6.60% | — | — | +3.50% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 03, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.56% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $56.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.21% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0569 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 30, 2025 | Последняя выплата | $0.0001 (Oct 01, 2025) |
| Рост за 1 год | -77.47% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -47.06% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0001 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.0568 |
| Aug 06, 2025 | Aug 06, 2025 | Aug 07, 2025 | $0.0055 |
| Jul 10, 2025 | Jul 10, 2025 | Jul 11, 2025 | $0.0195 |
| Jun 09, 2025 | Jun 09, 2025 | Jun 10, 2025 | $0.0246 |
| May 08, 2025 | May 08, 2025 | May 09, 2025 | $0.0051 |
| Apr 10, 2025 | Apr 10, 2025 | Apr 11, 2025 | $0.0520 |
| Mar 10, 2025 | Mar 10, 2025 | Mar 11, 2025 | $0.0195 |
| Feb 07, 2025 | Feb 07, 2025 | Feb 10, 2025 | $0.0424 |
| Jan 08, 2025 | Jan 08, 2025 | Jan 09, 2025 | $0.0016 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 13, 2024 | $0.0267 |
| Nov 07, 2024 | Nov 07, 2024 | Nov 08, 2024 | $0.0053 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.795 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.15K | Средний объём | 1.43K |
| AUM | $69.8M | Премия/дисконт | +13.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TPLE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.