TPLC Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 49.54 | 当日价格区间 | 49.63 – 49.91 |
| 52周区间 | 44.00 – 51.91 | 成交量 | 8.09K |
| 平均成交量 | 19.60K | AUM | $308.7M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.52% | 收益率（TTM） | 0.83% |
| NAV | 49.50 | 溢价/折价 | +0.71% 参考性 |
| 成立日期 | May 01, 2019 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Timothy Plan | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Us Mid Cap | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 887432359 | ISIN | US8874323590 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund endeavors to fulfill its investment objective by directing a minimum of 80% of its net assets, under typical market conditions, either directly or indirectly, into the holdings of its benchmark index. This unmanaged, volatility-weighted index was developed by the Sub-Advisor. Its construction integrates fundamental criteria with a distinct method for controlling individual security risk, accomplished by assigning weights based on each security's volatility, as opposed to the more common market-capitalization approach.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.46% | -1.19% | +4.59% | +9.68% | +8.51% | +12.70% | +7.14% | — | +9.75% |
| 总回报 | +0.46% | -1.17% | +4.86% | +10.24% | +9.25% | +13.69% | +8.12% | — | +10.74% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.52% | 每10,000美元投资的年化费用 | $52.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 271 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKTA INC | OKTA | 0.91% | 12.24K | $2.8M |
| 2 | NETAPP INC | NTAP | 0.86% | 11.28K | $2.7M |
| 3 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 0.81% | 6.00K | $2.5M |
| 4 | EVERGY INC | EVRG | 0.69% | 26.62K | $2.2M |
| 5 | WEC ENERGY GROUP | WEC | 0.66% | 19.68K | $2.0M |
| 6 | FORTINET INC | FTNT | 0.65% | 10.42K | $2.0M |
| 7 | PHILLIPS 66 | PSX | 0.65% | 7.28K | $2.0M |
| 8 | CINTAS CORP. | CTAS | 0.65% | 9.98K | $2.0M |
| 9 | ALLIANT ENERGY CORP. | LNT | 0.65% | 30.50K | $2.0M |
| 10 | AFLAC INC | AFL | 0.64% | 17.46K | $2.0M |
| 11 | AMEREN CORP. | AEE | 0.64% | 19.52K | $2.0M |
| 12 | REPUBLIC SERVICES INC. | RSG | 0.62% | 8.91K | $1.9M |
| 13 | VEEVA SYSTEMS INC | VEEV | 0.62% | 6.51K | $1.9M |
| 14 | ATMOS ENERGY CORP | ATO | 0.62% | 11.87K | $1.9M |
| 15 | NEW LINDE PLC | LIN.DE | 0.61% | 3.93K | $1.9M |
| 16 | CENTERPOINT ENERGY INC. | CNP | 0.61% | 49.08K | $1.9M |
| 17 | CONSOLIDATED EDISON INC. | ED | 0.61% | 17.74K | $1.9M |
| 18 | UNION PACIFIC CORP. | UNP | 0.60% | 6.73K | $1.9M |
| 19 | SOUTHERN CO | SO | 0.60% | 21.69K | $1.9M |
| 20 | DTE ENERGY CO. | DTE | 0.59% | 14.51K | $1.8M |
| 21 | VALERO ENERGY CORP. | VLO | 0.59% | 4.21K | $1.8M |
| 22 | CMS ENERGY CORP. | CMS | 0.58% | 27.62K | $1.8M |
| 23 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | 0.56% | 10.28K | $1.8M |
| 24 | PTC INC. | PTC | 0.56% | 8.91K | $1.7M |
| 25 | PRINCIPAL FINL GROUP INC | PFG | 0.55% | 16.00K | $1.7M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.83% | 已派发（过去12个月） | $0.4140 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Oct 08, 2026 | 最近派息 | $0.0272 (Oct 09, 2026) |
| 1年增长率 | +3.53% | 3年/5年增长率（年化） | +7.57% / +10.46% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.0272 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.0605 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0099 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0260 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0688 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.0105 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.0399 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.0605 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.0121 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0143 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.0756 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0087 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 11.24% / 13.93% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.743 / 0.773 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -7.58% / -18.19% | 索提诺比率（1年） | 1.10 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.776 | 与标普500的相关性（1年） | 0.727 |
| 下行偏差 1年 | 7.57% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 8.09K | 平均成交量 | 19.60K |
| AUM | $308.7M | 溢价/折价 | +0.71% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $1.3M | +0.44% | $307.4M → $308.7M |
| 1个月 | -$7.3M | -2.31% | $314.2M → $308.7M |
| 1周 | -$954.3K | -0.31% | $304.2M → $308.7M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。