TPLC Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.54 | Дневной диапазон | 49.63 – 49.91 |
| Диапазон за 52 недели | 44.00 – 51.91 | Объём торгов | 8.09K |
| Средний объём | 19.60K | AUM | $308.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.52% | Доходность (TTM) | 0.83% |
| NAV | 49.50 | Премия/дисконт | +0.71% индикативный |
| Дата запуска | May 01, 2019 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Timothy Plan | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 887432359 | ISIN | US8874323590 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund endeavors to fulfill its investment objective by directing a minimum of 80% of its net assets, under typical market conditions, either directly or indirectly, into the holdings of its benchmark index. This unmanaged, volatility-weighted index was developed by the Sub-Advisor. Its construction integrates fundamental criteria with a distinct method for controlling individual security risk, accomplished by assigning weights based on each security's volatility, as opposed to the more common market-capitalization approach.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.46% | -1.19% | +4.59% | +9.68% | +8.51% | +12.70% | +7.14% | — | +9.75% |
| Совокупная доходность | +0.46% | -1.17% | +4.86% | +10.24% | +9.25% | +13.69% | +8.12% | — | +10.74% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.52% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $52.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 271 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKTA INC | OKTA | 0.91% | 12.24K | $2.8M |
| 2 | NETAPP INC | NTAP | 0.86% | 11.28K | $2.7M |
| 3 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 0.81% | 6.00K | $2.5M |
| 4 | EVERGY INC | EVRG | 0.69% | 26.62K | $2.2M |
| 5 | WEC ENERGY GROUP | WEC | 0.66% | 19.68K | $2.0M |
| 6 | FORTINET INC | FTNT | 0.65% | 10.42K | $2.0M |
| 7 | PHILLIPS 66 | PSX | 0.65% | 7.28K | $2.0M |
| 8 | CINTAS CORP. | CTAS | 0.65% | 9.98K | $2.0M |
| 9 | ALLIANT ENERGY CORP. | LNT | 0.65% | 30.50K | $2.0M |
| 10 | AFLAC INC | AFL | 0.64% | 17.46K | $2.0M |
| 11 | AMEREN CORP. | AEE | 0.64% | 19.52K | $2.0M |
| 12 | REPUBLIC SERVICES INC. | RSG | 0.62% | 8.91K | $1.9M |
| 13 | VEEVA SYSTEMS INC | VEEV | 0.62% | 6.51K | $1.9M |
| 14 | ATMOS ENERGY CORP | ATO | 0.62% | 11.87K | $1.9M |
| 15 | NEW LINDE PLC | LIN.DE | 0.61% | 3.93K | $1.9M |
| 16 | CENTERPOINT ENERGY INC. | CNP | 0.61% | 49.08K | $1.9M |
| 17 | CONSOLIDATED EDISON INC. | ED | 0.61% | 17.74K | $1.9M |
| 18 | UNION PACIFIC CORP. | UNP | 0.60% | 6.73K | $1.9M |
| 19 | SOUTHERN CO | SO | 0.60% | 21.69K | $1.9M |
| 20 | DTE ENERGY CO. | DTE | 0.59% | 14.51K | $1.8M |
| 21 | VALERO ENERGY CORP. | VLO | 0.59% | 4.21K | $1.8M |
| 22 | CMS ENERGY CORP. | CMS | 0.58% | 27.62K | $1.8M |
| 23 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | 0.56% | 10.28K | $1.8M |
| 24 | PTC INC. | PTC | 0.56% | 8.91K | $1.7M |
| 25 | PRINCIPAL FINL GROUP INC | PFG | 0.55% | 16.00K | $1.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.83% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4140 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 08, 2026 | Последняя выплата | $0.0272 (Oct 09, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.53% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +7.57% / +10.46% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.0272 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.0605 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0099 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0260 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0688 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.0105 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.0399 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.0605 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.0121 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0143 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.0756 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0087 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.24% / 13.93% | Шарп 1Л / 3Л | 0.743 / 0.773 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.58% / -18.19% | Сортино 1Л | 1.10 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.776 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.727 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.57% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8.09K | Средний объём | 19.60K |
| AUM | $308.7M | Премия/дисконт | +0.71% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.3M | +0.44% | $307.4M → $308.7M |
| 1 месяц | -$7.3M | -2.31% | $314.2M → $308.7M |
| 1 неделя | -$954.3K | -0.31% | $304.2M → $308.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TPLC
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.